SORGEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DU VAL D ORGE, une entreprise de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, a été constituée en 1988.
Localisée à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4299Z. Cette organisation SORGEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DU VAL D ORGE oriente son activité sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 21.25 M €, soit vingt-et-un millions deux cent cinquante-quatre mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 892.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SORGEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DU VAL D ORGE affichait une trésorerie de 30.81 M €.
En termes d’effectifs, SORGEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DU VAL D ORGE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SORGEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DU VAL D ORGE est administrée par Olivier Gosset, qui est en poste comme Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.25 M | 13.49 M | 40.37 M | 7.76 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | -8.27 M | 4.68 M | -10 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.74 M | -1.78 M | -1.78 M | -1.97 M |
| EBITDA (€) | 135.23 K | 64.95 K | 68.21 K | 111.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.87 M | -1.85 M | -1.85 M | -2.08 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.2 K | -392 | -998 | 46.27 K |
| Résultat net (€) | 892.26 K | 321.01 K | 991 | 72.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | 2.38 | 0 | 0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.92 | 9.47 | 0.03 | 2.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.01 | 0.39 | 0 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.46 M | 12.93 M | 5.22 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.03 | 95.9 | 12.92 | 30.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.48 | -61.35 | 11.59 | -128.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.64 | 0.48 | 0.17 | 1.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.19 | -13.23 | -4.42 | -25.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 81.67 M | 75.22 M | 79.05 M | 68.64 M |
| BFRE (€) | 35.27 M | 36.62 M | 24.34 M | 28.57 M |
| BFRHE (€) | -2.7 M | -3.2 M | -3.82 M | -1.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.4 K | 2.04 K | 714.78 | 3.23 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 605.63 | 991.25 | 220.13 | 1.34 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -157.11 Md | -118.1 Md | -422.47 Md | -32.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 169.99 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.25 | 62 | 62.6 | 102.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.85 | 3 | 0.7 | 4.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.79 M | 12.05 M | 3.9 M | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -42.41 M | -49.08 M | -43.03 M | -46.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.89 | 89.36 | 9.67 | 14.35 |
| Font de roulement (€) | 52.13 M | 46.61 M | 54.57 M | 50.09 M |
| Couverture du BFR | 63.82 | 61.97 | 69.04 | 72.97 |
| Trésorerie (€) | 30.81 M | 21.7 M | 38.66 M | 26.14 M |
| Dettes financières (€) | 47.95 M | 43.33 M | 51.64 M | 47.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.08 | -4.07 | -11.02 | -42.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -994.61 | -1.45 K | -1.39 K | -1.5 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.59 M | 7.36 M | 10.19 M | 9.06 M |
| Liquidité générale | 66.89 | 59.56 | 74.87 | 61.95 |
| Liquidité réduite | 66.89 | 59.56 | 74.87 | 61.95 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.09 | 0 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 2.16 M | 2.2 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.76 | 11.36 | 3.77 | 20.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.63 K | - | - | - |
