STIC DISTRIBUTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Localisée à ALES (30100), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. L'entité STIC DISTRIBUTION se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-quatre mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 45.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, STIC DISTRIBUTION montrait une trésorerie de 122.92 K €.
En termes d’effectifs, STIC DISTRIBUTION compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STIC DISTRIBUTION compte parmi ses dirigeants Ludovic Rebollo, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 980.08 K | 954.9 K | - |
| Marge brute (€) | 307.59 K | 291.18 K | 286.96 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.65 K | - | 50.82 K | - |
| EBITDA (€) | 62.71 K | 47.88 K | 51.6 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -60 | - | -780 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.26 K | 43.46 K | 47.52 K | - |
| Résultat net (€) | 45.39 K | 35.7 K | 38.22 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.18 | 3.64 | 4 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.86 | 38.51 | 35.72 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.83 | 9.37 | 9.24 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 253.36 K | 221.47 K | 231.68 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.35 | 22.6 | 24.26 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.35 | 29.71 | 30.05 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.78 | 4.89 | 5.4 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.77 | - | 5.32 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 134.18 K | 102.76 K | 165.01 K | 210.56 K |
| BFRE (€) | -10.7 K | -5.75 K | 29.4 K | 92.95 K |
| BFRHE (€) | 19.1 K | 15.59 K | 14.61 K | 24.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.14 | 38.27 | 63.07 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.6 | -2.14 | 11.24 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.76 M | 41.85 M | 38.22 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 46.94 | 42.85 | 56.97 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.22 | 50.69 | 58.79 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.14 | 0.12 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.05 K | - | 42.3 K | - |
| Dette nette (€) | -122.52 K | -195.32 K | -185.67 K | -143.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.7 | - | 4.43 | - |
| Font de roulement (€) | 131.32 K | 102.76 K | 165.01 K | 210.56 K |
| Couverture du BFR | 97.87 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 122.92 K | 92.93 K | 121 K | 92.68 K |
| Dettes financières (€) | 14.64 K | 29.04 K | 75.02 K | 71.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | - | -4.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.72 | -210.67 | -173.5 | -95.67 |
| Autonomie financière (%) | 9.43 | 3.19 | 1.43 | 2.1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 227.94 K | 259.21 K | 231.65 K | 164.69 K |
| Liquidité générale | 113.64 | 77.75 | 93.47 | 114.29 |
| Liquidité réduite | 113.64 | 77.75 | 93.47 | 114.29 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.23 | 0.31 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 235.28 K | 231.95 K | 221.27 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.72 | 16.49 | 17.16 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.4 K | 7.25 K | 7.98 K | - |