CEGEAC (CEGEAC), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Basée à LE CANNET (06110), elle se consacre au secteur d'activité de 6920Z. Cette structure CEGEAC (CEGEAC) oriente ses efforts sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-douze mille neuf cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 104.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEGEAC (CEGEAC) affichait une trésorerie de 421.36 K €.
En termes d’effectifs, CEGEAC (CEGEAC) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGEAC (CEGEAC) compte parmi ses dirigeants Alain Jacob, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.07 M | 902.08 K | 811.47 K |
| Marge brute (€) | - | 878.75 K | 728.86 K | 636.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 191.86 K | 143.21 K | 82.43 K |
| EBITDA (€) | - | 157.84 K | 128.39 K | 59.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 34.02 K | 14.82 K | 22.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 147.8 K | 119.31 K | 46.83 K |
| Résultat net (€) | - | 104.61 K | 90.31 K | 37.53 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.75 | 10.01 | 4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 31.69 | 28.63 | 14.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.38 | 11.3 | 5.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 660.07 K | 535.88 K | 444.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 61.52 | 59.4 | 54.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 81.9 | 80.8 | 78.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.71 | 14.23 | 7.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.88 | 15.88 | 10.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 355.08 K | 291.93 K | 265.1 K | 178.84 K |
| BFRE (€) | -97.52 K | -133.94 K | - | -23.38 K |
| BFRHE (€) | -232.44 K | -191.46 K | -197.31 K | -144.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 99.31 | 107.27 | 80.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -45.56 | - | -10.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -562.8 M | -487.64 M | -320.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 68.93 | 86.28 | 77.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 48.68 | 50.69 | 35.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 117.44 K | 99.45 K | 50.3 K |
| Dette nette (€) | -139.08 K | -196 K | -189.89 K | -195.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.95 | 11.02 | 6.2 |
| Font de roulement (€) | 84.96 K | 65.33 K | 55.14 K | 22.12 K |
| Couverture du BFR | 23.93 | 22.38 | 20.8 | 12.37 |
| Trésorerie (€) | 421.36 K | 393.18 K | 294.12 K | 191.79 K |
| Dettes financières (€) | 7.87 K | 26.42 K | 20.95 K | 35.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.67 | -1.91 | -3.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.32 | -59.38 | -60.19 | -76.58 |
| Autonomie financière (%) | 46.14 | 12.5 | 15.06 | 7.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.45 K | 336.17 K | 253.09 K | 194.5 K |
| Liquidité générale | 112.61 | 106.38 | - | 96.23 |
| Liquidité réduite | 112.61 | 106.38 | - | 96.23 |
| Couverture de la dette | - | 0.34 | 0.39 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 674.76 K | 573.57 K | 547.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 41.71 | 41.14 | 43.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 35.15 K | 28.79 K | 8.46 K |
