SETRA NETTOYAGE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1988.
Basée à ECOLE-VALENTIN (25480), elle est active dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise SETRA NETTOYAGE se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.48 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 311.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SETRA NETTOYAGE présentait une trésorerie de 2.93 M €.
En termes d’effectifs, SETRA NETTOYAGE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SETRA NETTOYAGE est sous la direction de Filipe Da Costa, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 5.48 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 4.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 652.14 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 690.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -38.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 595.57 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 311.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 5.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 14.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 4.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 75.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 86.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 12.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 3.05 M | 3.04 M | 2.93 M | 1.86 M |
| BFRE (€) | -327.83 K | 102.86 K | -431.44 K | -195.27 K |
| BFRHE (€) | 426.03 K | 117.65 K | 42.44 K | 43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 123.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -12.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 646.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 74.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 57.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 411.62 K |
| Dette nette (€) | 834.06 K | 663.44 K | 763.88 K | 491.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 7.5 |
| Font de roulement (€) | 3.03 M | 3.03 M | 2.92 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 99.25 | 99.55 | 99.88 | 99.64 |
| Trésorerie (€) | 2.93 M | 2.81 M | 3.31 M | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 357.59 K | 658.13 K | 849.39 K | 183.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 26.47 | 23.02 | 28.62 | 22.26 |
| Autonomie financière (%) | 8.81 | 4.38 | 3.14 | 12.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.72 M | 1.47 M | 1.7 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 226.44 | 208.52 | 180.83 | 209.02 |
| Liquidité réduite | 226.44 | 208.52 | 180.83 | 209.02 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 3.98 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 61.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 165.76 K |
