THALASSIMMO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Localisée à DONVILLE-LES-BAINS (50350), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité THALASSIMMO met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-dix-huit mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -124.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THALASSIMMO affichait une trésorerie de 92.24 K €.
En matière de gouvernance, THALASSIMMO est dirigée par BALISE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.34 M | 1.13 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | -137.15 K | -211.74 K | -282.33 K | -307.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -262.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | -204.18 K | -233.71 K | -334.75 K | -355.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -28.76 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -216.43 K | -245.75 K | -343.43 K | -363.42 K |
| Résultat net (€) | -124.07 K | -159.95 K | -220.11 K | -925.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -9 | -11.98 | -19.4 | -90.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.19 | -7.52 | -9.63 | -36.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.66 | -6.86 | -8.77 | -25.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | -135.99 K | -181 K | -274.69 K | 372.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -9.87 | -13.55 | -24.21 | 36.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -9.95 | -15.86 | -24.89 | -30.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.81 | -17.5 | -29.51 | -34.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -19.66 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 831.46 K | 615.08 K | 421.27 K | 362.16 K |
| BFRHE (€) | 805.04 K | 431.28 K | 381.62 K | 1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 220.17 | 168.12 | 135.54 | 129.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.04 Md | 1.58 Md | 1.19 Md | 3.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.83 | 118.36 | 105.89 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.89 | 19.65 | 30.16 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -128.71 K | - | - |
| Dette nette (€) | -96.68 K | -95.88 K | -176.97 K | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -9.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | 831.46 K | 609.18 K | 415.72 K | 362.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.04 | 98.68 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 92.24 K | 107.78 K | 44.65 K | 43.52 K |
| Dettes financières (€) | 86.37 K | 78.34 K | 71.57 K | 70.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.74 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.83 | -4.51 | -7.74 | -40.55 |
| Autonomie financière (%) | 23.19 | 27.15 | 31.95 | 35.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.56 K | 119.41 K | 144.5 K | 989.3 K |
| Couverture de la dette | -20.05 | -4.58 | -8.54 | -45.18 |
