DTP (DTP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1987.
Établie à GUYANCOURT (78280), elle se spécialise dans 4312B. Cette structure DTP (DTP) se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 60.71 K €, soit soixante mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DTP (DTP) présentait une trésorerie de 22.78 M €.
En matière de gouvernance, DTP (DTP) est dirigée par Jean-Philippe Trin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.71 K | 7.31 M | 559.15 K | 1.29 M |
| Marge brute (€) | -2.22 M | 6.64 M | -1.29 M | -662.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.35 M | 6.9 M | -1.5 M | -648.35 K |
| EBITDA (€) | 909.67 K | 9.45 M | -1.07 M | 523.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.26 M | -2.56 M | -427.92 K | -1.17 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -533.32 K | 9.47 M | -1.07 M | -450.92 K |
| Résultat net (€) | 5.09 M | 8.75 M | 625.79 K | -886.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.38 K | 119.69 | 111.92 | -68.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.96 | 44.48 | 5.73 | -8.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.88 | 12.73 | 1.06 | -1.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 10.65 M | -430 K | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.31 K | 145.66 | -76.9 | 106.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -3.66 K | 90.81 | -230.43 | -51.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.5 K | 129.29 | -192.13 | 40.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.86 K | 94.3 | -268.66 | -50.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.22 M | 44.12 M | 35.36 M | 35.53 M |
| BFRE (€) | 8.2 M | 9.4 M | 13.36 M | 10.14 M |
| BFRHE (€) | -9.07 M | -36.96 M | -11.64 M | -6.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 211.78 K | 2.2 K | 23.08 K | 10.03 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.28 K | 469.28 | 8.72 K | 2.86 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.51 Md | -740.45 Md | -17.83 Md | -23.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.75 | 85.21 | 162.57 | 88.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.78 M | 9.5 M | 990.96 K | 1.28 M |
| Dette nette (€) | -335.32 K | -3.68 M | -9.17 M | -10.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.17 K | 129.99 | 177.23 | 98.9 |
| Font de roulement (€) | - | 13.27 M | 4.47 M | 3.86 M |
| Couverture du BFR | - | 30.07 | 12.64 | 10.86 |
| Trésorerie (€) | 22.78 M | 27.54 M | 20.95 M | 19.32 M |
| Dettes financières (€) | - | 64.09 K | 18.28 K | 33.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | -0.39 | -9.26 | -8.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.04 | -18.72 | -83.98 | -102.86 |
| Autonomie financière (%) | - | 306.98 | 597.54 | 307.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.79 M | 18.16 M | 17.4 M | 17.03 M |
| Liquidité générale | 194.71 | 199.37 | 175.06 | 175.61 |
| Liquidité réduite | 194.71 | 199.37 | 175.06 | 175.61 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.49 | 0.04 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.56 K | 108.21 K | 180.41 K | 235.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 183.01 | 1.43 | 30.71 | 16.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.01 K | 1.35 M | 39.61 K | 51.2 K |
