VILLA DE VALROSE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Située à LATRESNE (33360), elle intervient dans le secteur d'activité 8710A. L'entreprise VILLA DE VALROSE oriente son activité sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.11 M €, soit sept millions cent dix mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 316.39 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VILLA DE VALROSE présentait une trésorerie de 344.7 K €.
En termes d’effectifs, VILLA DE VALROSE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VILLA DE VALROSE est dirigée par LNA SANTE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.11 M | 7.07 M | 6.36 M | 5.72 M |
| Marge brute (€) | 4.55 M | 4.59 M | 4.21 M | 3.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.39 K | 223.51 K | 485.29 K | 38.92 K |
| EBITDA (€) | 605.06 K | 500.35 K | 701.68 K | 570.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -412.68 K | -276.84 K | -216.39 K | -531.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 560.23 K | 460.85 K | 664.49 K | 540.33 K |
| Résultat net (€) | 316.39 K | 253.31 K | 337.44 K | 475.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.45 | 3.58 | 5.3 | 8.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.6 | 32.57 | 46.27 | 83.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.57 | 3.69 | 4.73 | 6.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.25 M | 4.12 M | 3.86 M | 3.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.82 | 58.18 | 60.61 | 59.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.93 | 64.83 | 66.22 | 59.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.51 | 7.07 | 11.02 | 9.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.71 | 3.16 | 7.62 | 0.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.14 M | 1.32 M | 1.67 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | -1.2 M | -1.21 M | -1.16 M | -1.09 M |
| BFRHE (€) | 1.33 M | 1.25 M | 1.34 M | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.3 | 67.99 | 95.85 | 99.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.67 | -62.35 | -66.28 | -69.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.89 Md | 24.3 Md | 23.39 Md | 19.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.22 | 103.62 | 127.24 | 133.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.29 | 96.86 | 99.04 | 93.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 387.27 K | 356.42 K | 485.79 K | 511 K |
| Dette nette (€) | -5.64 M | -5.45 M | -5.66 M | -5.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.45 | 5.04 | 7.63 | 8.93 |
| Font de roulement (€) | 452.17 K | 505.36 K | 718.02 K | 712.65 K |
| Couverture du BFR | 39.81 | 38.34 | 42.96 | 45.5 |
| Trésorerie (€) | 344.7 K | 550.76 K | 643.35 K | 587.92 K |
| Dettes financières (€) | 4.02 M | 3.99 M | 4.21 M | 4.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.56 | -15.3 | -11.64 | -11.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -616.68 | -701.37 | -775.47 | -1.01 K |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.3 M | 1.25 M | 1.16 M |
| Liquidité générale | 40.47 | 43.3 | 46 | 42.78 |
| Liquidité réduite | 40.47 | 43.3 | 46 | 42.78 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.4 | 0.51 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.26 M | 4.13 M | 3.5 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.1 | 43.41 | 40.23 | 41.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.17 K | 78.41 K | 128.37 K | 1.7 K |