SOFREG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1988.
Localisée à ROUEN (76000), elle œuvre dans 4321A. La société SOFREG oriente ses efforts sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.37 M €, soit six millions trois cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 23.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOFREG montrait une trésorerie de 200.13 K €.
En termes d’effectifs, SOFREG emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFREG compte parmi ses dirigeants Olivier Enaut, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.37 M | 4.61 M | 4.13 M | 3.58 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.77 M | 2.14 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -247.33 K | 581.56 K | 579.38 K | 368.57 K |
| EBITDA (€) | -197.04 K | 613.02 K | 605.52 K | 392.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.29 K | -31.46 K | -26.15 K | -23.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -228.55 K | 589.81 K | 580.5 K | 382.2 K |
| Résultat net (€) | 23.33 K | 438.39 K | 433.34 K | 280.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.37 | 9.5 | 10.5 | 7.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.21 | 62.03 | 52 | 40.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.99 | 21.67 | 20.09 | 12.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.67 M | 1.61 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.02 | 36.12 | 38.94 | 35.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.68 | 38.47 | 51.9 | 36.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.09 | 13.29 | 14.68 | 10.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.88 | 12.61 | 14.04 | 10.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 445.23 K | 1.13 M | 991.2 K | 1.17 M |
| BFRE (€) | 2.6 K | 312.52 K | -20.66 K | 282.86 K |
| BFRHE (€) | 153.39 K | 93.52 K | 21.47 K | 47.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.49 | 89.67 | 87.7 | 118.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.15 | 24.72 | -1.83 | 28.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.68 Md | 1.18 Md | 242.61 M | 469.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104 | 58.5 | 63.48 | 78.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.43 | 48.63 | 60.94 | 78.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.53 K | 461.63 K | 458.39 K | 290.49 K |
| Dette nette (€) | -1.7 M | -589.6 K | -334.87 K | -671.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.01 | 10.01 | 11.11 | 8.1 |
| Font de roulement (€) | 349.73 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 78.55 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 200.13 K | 726.49 K | 988.52 K | 829.43 K |
| Dettes financières (€) | 98.7 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -26.32 | -1.28 | -0.73 | -2.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -379.45 | -83.42 | -40.18 | -95.89 |
| Autonomie financière (%) | 4.53 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 838.8 K | 1.09 M | 996.38 K |
| Liquidité générale | 108.09 | 112.5 | 129.81 | 107.29 |
| Liquidité réduite | 108.09 | 112.5 | 129.81 | 107.29 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.97 | 0.58 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.28 M | 1.32 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.84 | 21.6 | 23.65 | 24.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.18 K | 134.65 K | 150.22 K | 102.27 K |
