PROCESS SYSTEMS (P.S.), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Située à PARIS (75006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité PROCESS SYSTEMS (P.S.) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 30.3 M €, soit trente millions trois cent un mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.83 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PROCESS SYSTEMS (P.S.) affichait une trésorerie de 1.6 M €.
En termes d’effectifs, PROCESS SYSTEMS (P.S.) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROCESS SYSTEMS (P.S.) est administrée par Nicolas Tubeuf, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.3 M | 27.86 M | 24.07 M | 23.29 M |
| Marge brute (€) | 6.6 M | 5.75 M | 5.58 M | 4.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.32 M | 3.37 M | 3.71 M | 2.49 M |
| EBITDA (€) | 3.78 M | 3.27 M | 3.85 M | 2.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | 532.8 K | 97.61 K | -133.52 K | 98.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.72 M | 3.2 M | 3.78 M | 2.32 M |
| Résultat net (€) | 2.83 M | 2.34 M | 2.75 M | 1.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.35 | 8.38 | 11.44 | 6.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.54 | 27.46 | 35.87 | 25.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.23 | 7.37 | 10.51 | 8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.05 M | 5.32 M | 5.99 M | 4.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.96 | 19.1 | 24.9 | 20.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.77 | 20.62 | 23.18 | 19.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.49 | 11.73 | 15.99 | 10.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.25 | 12.08 | 15.43 | 10.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.54 M | 21.44 M | 17.03 M | 10.27 M |
| BFRE (€) | 4.93 M | 7.18 M | 10.63 M | 2.05 M |
| BFRHE (€) | 9.52 M | 3.15 M | -2.76 M | -1.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 235.37 | 280.89 | 258.26 | 160.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.4 | 94.06 | 161.16 | 32.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 790.46 Md | 240.71 Md | -181.82 Md | -108.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.95 | 180 | 180 | 161.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.66 | 140.34 | 150.31 | 126.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.67 M | 2.7 M | 3.47 M | 2.34 M |
| Dette nette (€) | -15.36 M | -15.24 M | -11.32 M | -4.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.12 | 9.7 | 14.4 | 10.05 |
| Font de roulement (€) | 9.21 M | 8.09 M | 7.39 M | 5.59 M |
| Couverture du BFR | 47.16 | 37.74 | 43.37 | 54.43 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 7.13 M | 6.09 M | 6.79 M |
| Dettes financières (€) | 1.01 K | 923 | 1.12 K | 1.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | -5.64 | -3.27 | -1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.07 | -179.21 | -147.5 | -71 |
| Autonomie financière (%) | 9.53 K | 9.21 K | 6.84 K | 3.76 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.77 M | 9.83 M | 8.88 M | 7.51 M |
| Liquidité générale | 151.76 | 135 | 139.45 | 158.35 |
| Liquidité réduite | 151.76 | 135 | 139.45 | 158.35 |
| Couverture de la dette | 1.95 | 2.2 | 2.39 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.29 M | 2.35 M | 2.15 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.22 | 5.84 | 6.18 | 6.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.09 M | 890.13 K | 910.96 K | 642.31 K |
