SOMATEC MATERIELS TRAVAUX (SOMATEC M T P I), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Établie à BAUDRICOURT (88500), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. Cette structure SOMATEC MATERIELS TRAVAUX (SOMATEC M T P I) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 23.32 M €, soit vingt-trois millions trois cent vingt-deux mille sept cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 117.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOMATEC MATERIELS TRAVAUX (SOMATEC M T P I) disposait d'une trésorerie de 224.32 K €.
En termes d’effectifs, SOMATEC MATERIELS TRAVAUX (SOMATEC M T P I) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMATEC MATERIELS TRAVAUX (SOMATEC M T P I) est dirigée par ERIC HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.32 M | 32.33 M | 24.87 M | 25.4 M |
| Marge brute (€) | 4.99 M | 6.17 M | 4.39 M | 3.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.26 M | 2.8 M | 1.73 M | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 2.34 M | 2.57 M | 1.76 M | 1.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | -73.38 K | 234.85 K | -34.31 K | -289.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 219.06 K | 573.61 K | 334.57 K | 132.51 K |
| Résultat net (€) | 117.87 K | 454.45 K | 350.99 K | 159.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | 1.41 | 1.41 | 0.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.23 | 8.4 | 6.67 | 3.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 3.07 | 2.57 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.24 M | 6.02 M | 4.27 M | 3.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.45 | 18.63 | 17.18 | 15.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.41 | 19.09 | 17.66 | 14.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.01 | 7.95 | 7.09 | 5.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.7 | 8.68 | 6.95 | 4.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.66 M | 3.44 M | 4.42 M | 5.97 M |
| BFRE (€) | 4.03 M | 2.94 M | 1.26 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | -558.07 K | -385.14 K | 1.99 M | 1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.96 | 38.87 | 64.87 | 85.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.07 | 33.16 | 18.42 | 34.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.66 Md | -34.12 Md | 135.52 Md | 100.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.03 | 25.3 | 40.42 | 46.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.69 | 46.46 | 53.53 | 56.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.85 M | 3.18 M | 2.16 M | 1.84 M |
| Dette nette (€) | -8.72 M | -9.15 M | -7.84 M | -9.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.22 | 9.84 | 8.67 | 7.25 |
| Font de roulement (€) | 3.39 M | 2.3 M | 3.21 M | 4.35 M |
| Couverture du BFR | 72.68 | 66.75 | 72.56 | 72.79 |
| Trésorerie (€) | 224.32 K | 44.88 K | 389.15 K | 826.81 K |
| Dettes financières (€) | 4.45 M | 3.95 M | 2.78 M | 4.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -2.87 | -3.64 | -4.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.02 | -169.21 | -148.99 | -174.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 1.37 | 1.89 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.47 M | 4.29 M | 4.42 M | 4.39 M |
| Liquidité générale | 39.26 | 27.25 | 61.41 | 61.53 |
| Liquidité réduite | 39.26 | 27.25 | 61.41 | 61.53 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.66 | 0.24 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 3.16 M | 2.53 M | 2.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.61 | 7.21 | 7.45 | 7.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.01 K | 18.3 K | -900 | - |