CONSTRUCTION MICHEL CAPELLE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1988.
Localisée à MILLAU (12100), elle intervient dans le secteur d'activité 4110A. L'entreprise CONSTRUCTION MICHEL CAPELLE se consacre essentiellement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante-quatre mille trois cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 117.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONSTRUCTION MICHEL CAPELLE disposait d'une trésorerie de 67.04 K €.
En termes d’effectifs, CONSTRUCTION MICHEL CAPELLE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONSTRUCTION MICHEL CAPELLE est administrée par Jean-Philippe Capelle, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.67 M | 3.62 M | - |
| Marge brute (€) | 396.93 K | 411.3 K | 2.24 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.29 K | 198.86 K | 936.57 K | - |
| EBITDA (€) | 110.51 K | 201.82 K | 929.36 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.22 K | -2.96 K | 7.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.29 K | 195.54 K | 922.45 K | - |
| Résultat net (€) | 117.93 K | 173.12 K | 698.4 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.33 | 10.35 | 19.31 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.77 | 7.14 | 31.04 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.56 | 4.76 | 16.73 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 211.52 K | 309.63 K | 1.02 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.73 | 18.51 | 28.2 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.39 | 24.59 | 61.96 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.74 | 12.07 | 25.7 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.25 | 11.89 | 25.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.32 M | 3.03 M | 3.27 M | 2.9 M |
| BFRE (€) | 1.08 M | 1.28 M | 1.16 M | 2.4 M |
| BFRHE (€) | 1.12 M | 1.14 M | 1.6 M | 87.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 670.37 | 661.66 | 330.42 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 312.76 | 278.86 | 117.23 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.87 Md | 5.21 Md | 15.87 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 32.14 | 29.95 | 19.7 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.93 | 39.68 | 59.12 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.02 | 0.87 | 0.43 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.94 K | 188.08 K | 715.24 K | - |
| Dette nette (€) | -767.37 K | -615.7 K | -1.42 M | -351.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.88 | 11.25 | 19.78 | - |
| Font de roulement (€) | 2.15 M | 2.5 M | 2.82 M | 2.51 M |
| Couverture du BFR | 92.7 | 82.43 | 86.04 | 86.57 |
| Trésorerie (€) | 67.04 K | 585.98 K | 493.8 K | 388.76 K |
| Dettes financières (€) | 448.25 K | 503.78 K | 1 M | 3.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.14 | -3.27 | -1.99 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.05 | -25.41 | -63.11 | -13.77 |
| Autonomie financière (%) | 5.51 | 4.81 | 2.24 | 738.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.41 K | 174.71 K | 463.77 K | 348.05 K |
| Liquidité générale | 150.06 | 146.02 | 114.7 | 68.16 |
| Liquidité réduite | 150.06 | 146.02 | 114.7 | 68.16 |
| Couverture de la dette | 2.79 | 4.85 | 2.94 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 123.56 K | 115.62 K | 95.37 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.56 | 4.84 | 1.88 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.65 K | 50.63 K | 227.21 K | - |
