CATERPILLAR COMMERCIAL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1988.
Basée à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation CATERPILLAR COMMERCIAL se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.5 M €, soit trois millions cinq cent deux mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 316.38 K €.
Au terme de l'exercice 2016, CATERPILLAR COMMERCIAL révélait une trésorerie de 564 €.
En termes d’effectifs, CATERPILLAR COMMERCIAL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATERPILLAR COMMERCIAL est dirigée par Denis Gauffre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.5 M | 4.47 M | 5.21 M | 4.49 M |
| Marge brute (€) | 2.84 M | 2.79 M | 3.36 M | 2.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 386.21 K | 419.12 K | 341.39 K | 373.21 K |
| EBITDA (€) | 318.4 K | 409.94 K | 474.53 K | 391.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 67.81 K | 9.18 K | -133.14 K | -18.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 318.4 K | 409.75 K | 473.11 K | 389.05 K |
| Résultat net (€) | 316.38 K | 382.28 K | 396.07 K | 276.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.03 | 8.56 | 7.61 | 6.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.75 | 16.09 | 19.87 | 15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.82 | 9.45 | 8.66 | 7.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 2 M | 2.75 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.95 | 44.77 | 52.85 | 45.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.13 | 62.55 | 64.49 | 63.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.09 | 9.18 | 9.12 | 8.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.03 | 9.38 | 6.56 | 8.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.13 M | 2.74 M | 2.34 M | 2.32 M |
| BFRHE (€) | 3.39 M | 3.13 M | 3.14 M | 2.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 326.17 | 224.22 | 163.89 | 188.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.48 Md | 38.35 Md | 44.72 Md | 33.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.92 | 21.48 | 86.4 | 43.01 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 404.66 K | 421.12 K | 405.21 K | 309.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.55 | 9.43 | 7.78 | 6.91 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 911.46 K | 1.3 M | 2.22 M | 1.36 M |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.32 | 0.22 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.44 M | 2.35 M | 2.96 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.84 | 34.31 | 42.41 | 34.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.15 K | 135.27 K | 91.62 K | 112.29 K |