TELE VALBONNE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1988.
Localisée à VALBONNE (06560), elle œuvre dans le secteur d'activité 9521Z. L'entreprise TELE VALBONNE oriente son activité sur réparation de produits électroniques grand public.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 10.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TELE VALBONNE révélait une trésorerie de 148.06 K €.
En termes d’effectifs, TELE VALBONNE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TELE VALBONNE est dirigée par Robert Ouvrier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.2 M | 1.1 M | - |
| Marge brute (€) | 408.85 K | 392.87 K | 364.42 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.29 K | 6.82 K | 19.84 K | - |
| EBITDA (€) | 12.86 K | 16.1 K | 25.85 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.58 K | -9.28 K | -6.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.65 K | 8.57 K | 15.16 K | - |
| Résultat net (€) | 10.35 K | 9.32 K | 15.75 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | 0.78 | 1.43 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.91 | 3.66 | 6.43 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.92 | 1.91 | 3.2 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.35 K | 276.38 K | 255.67 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.34 | 22.99 | 23.14 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.7 | 32.68 | 32.98 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.03 | 1.34 | 2.34 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.66 | 0.57 | 1.8 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 276.37 K | 254.31 K | 276.47 K | 232.68 K |
| BFRE (€) | 116.85 K | 136.7 K | 124.56 K | 201.36 K |
| BFRHE (€) | 16.32 K | 17.25 K | 8.89 K | 23.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.68 | 77.22 | 91.33 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.11 | 41.51 | 41.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.89 M | 56.82 M | 26.91 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 16.39 | 17.49 | 5.77 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.08 | 35.49 | 27.51 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.21 | 0.23 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.24 K | 28.77 K | 40.05 K | - |
| Dette nette (€) | -126.59 K | -132.61 K | -104.67 K | -185.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.26 | 2.39 | 3.62 | - |
| Font de roulement (€) | 240.98 K | 237.82 K | 275.96 K | 209.91 K |
| Couverture du BFR | 87.2 | 93.52 | 99.82 | 90.22 |
| Trésorerie (€) | 148.06 K | 100.36 K | 142.52 K | 8.14 K |
| Dettes financières (€) | 47.9 K | 47.9 K | 102.9 K | 58.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.48 | -4.61 | -2.61 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.81 | -52.13 | -42.71 | -80.75 |
| Autonomie financière (%) | 5.53 | 5.31 | 2.38 | 3.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.36 K | 168.58 K | 143.79 K | 112.37 K |
| Liquidité générale | 78.23 | 72.2 | 66.94 | 39.1 |
| Liquidité réduite | 78.23 | 72.2 | 66.94 | 39.1 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.1 | 0.18 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 394.54 K | 378.06 K | 340.23 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.9 | 19.94 | 18.72 | - |