ESTEREL COMPTABILITE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Localisée à FREJUS (83600), elle œuvre dans le secteur d'activité 6920Z. L'entreprise ESTEREL COMPTABILITE se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-dix mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 58.67 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ESTEREL COMPTABILITE affichait une trésorerie de 91.58 K €.
En termes d’effectifs, ESTEREL COMPTABILITE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTEREL COMPTABILITE est administrée par David Ruiz, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.07 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 800.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 93.73 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 89.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 72.73 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 58.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 5.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 25.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 7.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 662.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 61.9 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 74.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 8.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.76 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 182.33 K | 148.3 K | 218.29 K | 261.58 K |
| BFRHE (€) | -70.41 K | -45.98 K | -41.77 K | -13.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 89.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -38.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 176.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 123.65 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 97.46 K |
| Dette nette (€) | -308.89 K | -300.79 K | -433.18 K | -516.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.11 |
| Font de roulement (€) | 55.73 K | 55.79 K | 117.34 K | 138.9 K |
| Couverture du BFR | 30.57 | 37.62 | 53.76 | 53.1 |
| Trésorerie (€) | 91.58 K | 48.19 K | 35.81 K | 49.99 K |
| Dettes financières (€) | 125.61 K | 96.24 K | 114.88 K | 118.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -289.5 | -204.08 | -218.86 | -227.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 1.53 | 1.72 | 1.91 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.27 K | 160.23 K | 253.16 K | 324.63 K |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 694.03 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 48.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 7.01 K |