ADAG CALADOISE (ADAG)
19 RUE BELY - 69004 LYON
ADAG CALADOISE (ADAG), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Localisée à LYON (69004), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité ADAG CALADOISE (ADAG) oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent vingt-neuf mille deux cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 121.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADAG CALADOISE (ADAG) disposait d'une trésorerie de 80.94 K €.
En termes d’effectifs, ADAG CALADOISE (ADAG) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADAG CALADOISE (ADAG) est dirigée par GROUPE ISERBA INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.83 M | 2.33 M | 2.54 M | 2.61 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.13 M | 1.2 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.17 K | 169.11 K | 278.84 K | 236.65 K |
| EBITDA (€) | 161.76 K | 172.47 K | 282.44 K | 252.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.59 K | -3.35 K | -3.6 K | -16.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.76 K | 172.47 K | 275.68 K | 252.89 K |
| Résultat net (€) | 121.34 K | 130.72 K | 201.63 K | 188.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.29 | 5.61 | 7.95 | 7.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.68 | 28.31 | 34.71 | 33.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.63 | 12.34 | 19.17 | 17.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 908.15 K | 807.72 K | 872.8 K | 866.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.1 | 34.66 | 34.42 | 33.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.56 | 48.56 | 47.24 | 44.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.72 | 7.4 | 11.14 | 9.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 7.26 | 11 | 9.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 390.92 K | 401.21 K | 447.72 K | 453.35 K |
| BFRE (€) | 197.6 K | 193.14 K | -37.69 K | -15.39 K |
| BFRHE (€) | 49.93 K | 4.6 K | 340.13 K | 29.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.43 | 62.85 | 64.45 | 63.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.49 | 30.25 | -5.43 | -2.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 386.98 M | 29.39 M | 2.36 Md | 207.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.09 | 101.21 | 91.98 | 51.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.83 | 109.51 | 96.63 | 91.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.63 K | 143.31 K | 214.18 K | 202.36 K |
| Dette nette (€) | -795.82 K | -484.16 K | -342.34 K | -96.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.55 | 6.15 | 8.45 | 7.77 |
| Font de roulement (€) | 328.47 K | 311.38 K | 430.85 K | 434.04 K |
| Couverture du BFR | 84.02 | 77.61 | 96.23 | 95.74 |
| Trésorerie (€) | 80.94 K | 113.64 K | 128.41 K | 420.38 K |
| Dettes financières (€) | 98.22 K | 4.68 K | 172 | 26.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.19 | -3.38 | -1.6 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.77 | -104.86 | -58.92 | -17.13 |
| Autonomie financière (%) | 3.9 | 98.57 | 3.38 K | 21.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 716.09 K | 503.28 K | 453.71 K | 470.99 K |
| Liquidité générale | 114.9 | 129.62 | 165.16 | 153.41 |
| Liquidité réduite | 114.9 | 129.62 | 165.16 | 153.41 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.96 | 2.1 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 938.23 K | 895.87 K | 896.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.18 | 25.71 | 22.18 | 21.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.09 K | 42.37 K | 74.03 K | 73.84 K |