KEOLIS MONTS JURA, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Établie à BESANCON (25000), elle se spécialise dans 4939A. L'entité KEOLIS MONTS JURA se focalise principalement sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.96 M €, soit dix-sept millions neuf cent cinquante-cinq mille cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 4.94 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, KEOLIS MONTS JURA disposait d'une trésorerie de 4.94 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS MONTS JURA dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS MONTS JURA compte parmi ses dirigeants Nathalie Barbrel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.96 M | 14.22 M | 13.29 M | 11.39 M |
| Marge brute (€) | 3.83 M | 441.66 K | 527.59 K | -763.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 955.86 K | 514.69 K | 500.24 K | -157.57 K |
| EBITDA (€) | 1.05 M | 1.3 M | 1.1 M | 335.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -94.1 K | -784.26 K | -603.31 K | -493.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 340.36 K | 671.78 K | 255.75 K | -249.27 K |
| Résultat net (€) | 4.94 M | 692.79 K | 271.56 K | -217.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.5 | 4.87 | 2.04 | -1.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.2 | 18.7 | 8.97 | -8.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 32.67 | 7.35 | 3.1 | -2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.4 M | 8.6 M | 8.37 M | 6.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.33 | 60.45 | 63 | 59.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.35 | 3.11 | 3.97 | -6.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.85 | 9.13 | 8.31 | 2.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.32 | 3.62 | 3.76 | -1.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.32 M | 2.4 M | 1.23 M | 758.88 K |
| BFRE (€) | -369.6 K | -1.84 M | -2.5 M | -3.48 M |
| BFRHE (€) | 7.47 M | 3.61 M | 3.39 M | 4.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 169.05 | 61.65 | 33.7 | 24.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.51 | -47.17 | -68.56 | -111.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 367.42 Md | 140.81 Md | 123.35 Md | 125.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 168.57 | 158.43 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.47 | 76.4 | 93.37 | 117.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.31 M | 1.65 M | 1.19 M | 565.43 K |
| Dette nette (€) | -5.8 M | -5.35 M | -5.25 M | -5.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.16 | 11.6 | 8.97 | 4.96 |
| Font de roulement (€) | 6.43 M | 1.42 M | 432.62 K | -48.19 K |
| Couverture du BFR | 77.29 | 59.01 | 35.27 | -6.35 |
| Trésorerie (€) | 4.94 K | 6.64 K | 7.21 K | 4.19 K |
| Dettes financières (€) | 5.6 K | 3.66 K | 3.42 K | 15.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | -3.24 | -4.4 | -10.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.16 | -144.39 | -173.34 | -217.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 K | 1.01 K | 884.87 | 173.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.58 M | 4.73 M | 4.93 M | 5.58 M |
| Liquidité générale | 217.22 | 126.47 | 113.48 | 106.29 |
| Liquidité réduite | 217.22 | 126.47 | 113.48 | 106.29 |
| Couverture de la dette | 3.09 | 0.39 | 0.17 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.61 M | 8.7 M | 8.44 M | 7.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.09 | 48.37 | 49.62 | 52.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | - | - | 748 |
