TAHE OUTDOORS COGNAC, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Basée à MERPINS (16100), elle exerce son activité dans 2599B. L'entreprise TAHE OUTDOORS COGNAC oriente ses efforts sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent cinquante-quatre mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -163.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TAHE OUTDOORS COGNAC présentait une trésorerie de 177.82 K €.
En termes d’effectifs, TAHE OUTDOORS COGNAC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TAHE OUTDOORS COGNAC compte parmi ses dirigeants Renaud Lacoste, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 1.8 M | 2.96 M | 3.48 M |
| Marge brute (€) | 445.91 K | 599.22 K | 1.11 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -92.43 K | -208.06 K | 527.1 K | 657.23 K |
| EBITDA (€) | -110.46 K | -98.77 K | 516.56 K | 633.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.03 K | -109.29 K | 10.54 K | 24.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -194.81 K | -196.5 K | 419.85 K | 541.86 K |
| Résultat net (€) | -163.89 K | -208.71 K | 296.66 K | 414.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.54 | -11.58 | 10.03 | 11.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.03 | -11.61 | 14.78 | 24.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.97 | -7.26 | 9.71 | 12.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 337.58 K | 484.18 K | 1.11 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.71 | 26.85 | 37.63 | 38.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.68 | 33.23 | 37.52 | 35.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.1 | -5.48 | 17.47 | 18.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.94 | -11.54 | 17.83 | 18.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.87 M | 2.23 M | 2.27 M | 2.21 M |
| BFRE (€) | 1.19 M | 1.57 M | 1.66 M | 779.71 K |
| BFRHE (€) | 510.53 K | 487.6 K | 428.24 K | 937.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 440.13 | 451.86 | 280.22 | 231.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 278.53 | 318.75 | 205.43 | 81.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.17 Md | 2.41 Md | 3.47 Md | 8.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.77 | 119.68 | 62.89 | 117.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.21 | 42.93 | 29.96 | 50.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.76 | 0.88 | 0.61 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -38.95 K | -74.17 K | 483.88 K | 646.92 K |
| Dette nette (€) | -457.04 K | -823.48 K | -706.13 K | -894.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.51 | -4.11 | 16.36 | 18.56 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 2.13 M | 2.05 M | 1.92 M |
| Couverture du BFR | 94.46 | 95.42 | 90.33 | 87.07 |
| Trésorerie (€) | 177.82 K | 164.84 K | 158.47 K | 458.84 K |
| Dettes financières (€) | 527.6 K | 795.06 K | 561.12 K | 666.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.73 | 11.1 | -1.46 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.97 | -45.8 | -35.19 | -52.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.1 | 2.26 | 3.58 | 2.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.76 K | 179.06 K | 267.53 K | 550.82 K |
| Liquidité générale | 122.67 | 82.64 | 83.73 | 121.23 |
| Liquidité réduite | 122.67 | 82.64 | 83.73 | 121.23 |
| Couverture de la dette | -2.5 | -3.99 | 4.46 | 2.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 507.18 K | 700.98 K | 716.1 K | 677.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.2 | 28.35 | 18.01 | 14.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 117.48 K | 110.81 K |
