MODIQUA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1988.
Établie à GOETZENBRUCK (57620), elle œuvre dans 2899B. La société MODIQUA se focalise principalement sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.51 M €, soit deux millions cinq cent dix mille six cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 117.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, MODIQUA montrait une trésorerie de 568 €.
En matière de gouvernance, MODIQUA compte parmi ses dirigeants NAREWA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.51 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 608.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 60.05 K | -290.92 K |
| EBITDA (€) | 100.89 K | -273.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.83 K | -17.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.87 K | -293.56 K |
| Résultat net (€) | 117.61 K | 68.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.68 | 3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.82 | 48.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.39 | 6.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 780.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.04 | 39.25 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 46.64 | 30.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.02 | -13.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.39 | -14.63 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 22.6 K | 374.91 K |
| BFRE (€) | -183.11 K | 75.01 K |
| BFRHE (€) | 229.52 K | 303.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.29 | 68.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.62 | 13.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.58 Md | 1.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.53 | 118.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.64 | 104.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.1 K | 128.6 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -955.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.66 | 6.46 |
| Font de roulement (€) | 17.6 K | 165.39 K |
| Couverture du BFR | 77.86 | 44.12 |
| Trésorerie (€) | 568 | 258 |
| Dettes financières (€) | 167.46 K | 92.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.24 | -7.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -636.22 | -672.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 1.54 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 653.74 K |
| Liquidité générale | 70.94 | 69.55 |
| Liquidité réduite | 70.94 | 69.55 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 35.63 | 44.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -78.05 K | -230.07 K |
