MDS
22 RUE ROBERT BENOIST - 91410 DOURDAN
MDS, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1988.
Établie à DOURDAN (91410), elle œuvre dans 4649Z. L'entreprise MDS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 345.1 M €, soit trois cent quarante-cinq millions cent deux mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -7.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, MDS présentait une trésorerie de 190.56 K €.
En termes d’effectifs, MDS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MDS compte parmi ses dirigeants Olivier Barbe, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 345.1 M | 349.38 M | 285.09 M | 182.63 M |
| Marge brute (€) | 16.1 M | 9.61 M | 15.74 M | 12.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.73 M | -3.39 M | 6.49 M | 4.86 M |
| EBITDA (€) | 44.62 K | -4.8 M | 5.13 M | 4.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.68 M | 1.41 M | 1.36 M | 359.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.26 M | -8.27 M | 2.29 M | 2.25 M |
| Résultat net (€) | -7.61 M | -9.94 M | -87.72 K | 801.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.21 | -2.84 | -0.03 | 0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -833.37 | -149.15 | -0.59 | 5.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.96 | -5.85 | -0.07 | 0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.8 M | 10.92 M | 16.06 M | 11.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.16 | 3.12 | 5.63 | 6.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.67 | 2.75 | 5.52 | 6.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.01 | -1.37 | 1.8 | 2.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.5 | -0.97 | 2.28 | 2.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.44 M | 26.34 M | 6.55 M | 14.92 M |
| BFRE (€) | 3.66 M | 13.67 M | 4.51 M | 831.18 K |
| BFRHE (€) | -31.03 M | -42.22 M | -8.77 M | -1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.81 | 27.52 | 8.39 | 29.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.87 | 14.28 | 5.78 | 1.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.33 T | -40.42 T | -6.85 T | -794.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.55 | 135.81 | 130.71 | 158.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.34 | 119.39 | 128.3 | 135.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.05 M | -4.38 M | 5.66 M | 4.17 M |
| Dette nette (€) | -149.95 M | -151.69 M | -108.18 M | -82.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.3 | -1.25 | 1.99 | 2.28 |
| Font de roulement (€) | - | - | -6.76 M | -2.43 M |
| Couverture du BFR | - | - | -103.22 | -16.31 |
| Trésorerie (€) | 190.56 K | 9.34 M | 739.53 K | 311.83 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 534.88 K | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 143.45 | 34.63 | -19.11 | -19.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.41 K | -2.28 K | -732.62 | -580.33 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 27.61 | 9.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.52 M | 115.42 M | 98.24 M | 66.32 M |
| Liquidité générale | 81.73 | 87.83 | 95.96 | 97.45 |
| Liquidité réduite | 81.73 | 87.83 | 95.96 | 97.45 |
| Couverture de la dette | -2.62 | -3.67 | -0.04 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.35 M | 12.4 M | 9.08 M | 7.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.84 | 2.63 | 2.32 | 2.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 689.91 K | 836.01 K |