MDS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1988.
Établie à DOURDAN (91410), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. La société MDS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 335.76 M €, soit trois cent trente-cinq millions sept cent soixante mille huit cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MDS disposait d'une trésorerie de 55.93 K €.
En termes d’effectifs, MDS rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MDS est administrée par Olivier Barbe, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 335.76 M | 345.1 M | 349.38 M | 285.09 M |
| Marge brute (€) | 21.18 M | 16.1 M | 9.61 M | 15.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.67 M | 1.73 M | -3.39 M | 6.49 M |
| EBITDA (€) | 5.7 M | 44.62 K | -4.8 M | 5.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.97 M | 1.68 M | 1.41 M | 1.36 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 860.71 K | -4.26 M | -8.27 M | 2.29 M |
| Résultat net (€) | -2.51 M | -7.61 M | -9.94 M | -87.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.75 | -2.21 | -2.84 | -0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.25 K | -833.37 | -149.15 | -0.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.78 | -4.96 | -5.85 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.56 M | 17.8 M | 10.92 M | 16.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.02 | 5.16 | 3.12 | 5.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.31 | 4.67 | 2.75 | 5.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 0.01 | -1.37 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.28 | 0.5 | -0.97 | 2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -11.13 M | 6.44 M | 26.34 M | 6.55 M |
| BFRE (€) | -13.35 M | 3.66 M | 13.67 M | 4.51 M |
| BFRHE (€) | -16.39 M | -31.03 M | -42.22 M | -8.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | -12.1 | 6.81 | 27.52 | 8.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.52 | 3.87 | 14.28 | 5.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.08 T | -29.33 T | -40.42 T | -6.85 T |
| Délais de paiement clients (j) | 115.19 | 127.55 | 135.81 | 130.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.88 | 124.34 | 119.39 | 128.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.34 M | -1.05 M | -4.38 M | 5.66 M |
| Dette nette (€) | -137.74 M | -149.95 M | -151.69 M | -108.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.59 | -0.3 | -1.25 | 1.99 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -6.76 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | -103.22 |
| Trésorerie (€) | 55.93 K | 190.56 K | 9.34 M | 739.53 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 534.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.8 | 143.45 | 34.63 | -19.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.37 K | -16.41 K | -2.28 K | -732.62 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 27.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.24 M | 116.52 M | 115.42 M | 98.24 M |
| Liquidité générale | 78.28 | 81.73 | 87.83 | 95.96 |
| Liquidité réduite | 78.28 | 81.73 | 87.83 | 95.96 |
| Couverture de la dette | -0.8 | -2.62 | -3.67 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.93 M | 13.35 M | 12.4 M | 9.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.84 | 2.84 | 2.63 | 2.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 689.91 K |
