CERAP (CERAP), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1988.
Établie à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité CERAP (CERAP) se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 32.67 M €, soit trente-deux millions six cent soixante-neuf mille quatre cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 847.01 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CERAP (CERAP) révélait une trésorerie de 787.07 K €.
En termes d’effectifs, CERAP (CERAP) compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERAP (CERAP) est sous la direction de Fabrice Quemener, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.67 M | 32.01 M | 28.21 M | 24.71 M |
| Marge brute (€) | 23.42 M | 23.44 M | 21.09 M | 18.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 1.73 M | 1.6 M | 1.05 M |
| EBITDA (€) | 1.53 M | 1.81 M | 1.34 M | 416.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -510.4 K | -81.9 K | 265.67 K | 634 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.34 M | 1.57 M | 1.03 M | 84.76 K |
| Résultat net (€) | 847.01 K | 2.66 M | 258.43 K | -7.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.59 | 8.31 | 0.92 | -0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.98 | 42.72 | 3.94 | -0.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.97 | 12.36 | 1.09 | -0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.6 M | 18.63 M | 17 M | 14.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.99 | 58.2 | 60.27 | 59.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 71.7 | 73.23 | 74.78 | 75.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.68 | 5.65 | 4.74 | 1.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 | 5.4 | 5.68 | 4.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.9 M | 8.31 M | 10.47 M | 8.41 M |
| BFRE (€) | 1.19 M | 1.13 M | 658.63 K | 1.7 M |
| BFRHE (€) | 6.61 M | 5.34 M | 9.42 M | 6.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 99.47 | 94.74 | 135.47 | 124.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.3 | 12.85 | 8.52 | 25.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 591.92 Md | 468.33 Md | 727.78 Md | 413.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.39 | 116.64 | 147.43 | 136.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 3.49 M | 1.23 M | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -11.32 M | -11.2 M | -14.66 M | -12.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.86 | 10.91 | 4.38 | 4.43 |
| Font de roulement (€) | 6.43 M | 5.52 M | 7.63 M | 6.07 M |
| Couverture du BFR | 72.26 | 66.49 | 72.9 | 72.2 |
| Trésorerie (€) | 787.07 K | 1.58 M | 294 | 682 |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 2.2 M | 4.12 M | 3.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.99 | -3.21 | -11.87 | -11.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.02 | -179.83 | -223.21 | -194.83 |
| Autonomie financière (%) | 5 | 2.84 | 1.6 | 2.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.38 M | 10.31 M | 10.15 M | 8.54 M |
| Liquidité générale | 159.07 | 145.54 | 140.46 | 137.72 |
| Liquidité réduite | 159.07 | 145.54 | 140.46 | 137.72 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.35 | 0.04 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.28 M | 21.07 M | 18.98 M | 16.87 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 51.29 | 49.55 | 50.81 | 51.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 158.53 K | 240.28 K | 412.17 K | 103.68 K |
