SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1988.
Localisée à REIGNIER-ESERY (74930), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.36 M €, soit trois millions trois cent soixante-trois mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -358.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY présentait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY est sous la direction de Rene Chaffard, qui agit en tant que Administrateur.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.36 M | 3.31 M | 2.74 M |
| Marge brute (€) | - | 2.05 M | 2.13 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 146.03 K | 349.55 K | 172.09 K |
| EBITDA (€) | - | 211.9 K | 405.32 K | 194.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -65.87 K | -55.76 K | -22.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -347.67 K | -128.49 K | -315.51 K |
| Résultat net (€) | - | -358.58 K | -135.46 K | -329.1 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -10.66 | -4.09 | -12.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -4.57 | -1.65 | -3.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.39 | -1.4 | -3.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.69 M | 1.92 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 50.17 | 58.03 | 54.92 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 60.91 | 64.4 | 59.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.3 | 12.23 | 7.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.34 | 10.55 | 6.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.43 M | 1.6 M | 1.38 M | 1.48 M |
| BFRE (€) | -95.95 K | -274.64 K | -138.56 K | -111.86 K |
| BFRHE (€) | -505.41 K | -533.46 K | -475.7 K | -401.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 173.24 | 151.49 | 197.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -29.81 | -15.26 | -14.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -4.92 Md | -4.32 Md | -3.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.67 | 0.71 | 13.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.27 | 28.34 | 9.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 255.81 K | 453.31 K | 241.22 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -901.97 K | 119.87 K | 51.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.61 | 13.68 | 8.82 |
| Font de roulement (€) | 729.33 K | 889.54 K | 798.78 K | 865.76 K |
| Couverture du BFR | 50.96 | 55.73 | 58.07 | 58.43 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.76 M | 1.52 M | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 1.53 M | 543.36 K | 608.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.53 | 0.26 | 0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.82 | -11.5 | 1.46 | 0.61 |
| Autonomie financière (%) | 4.31 | 5.13 | 15.1 | 13.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337 K | 498.89 K | 368.33 K | 294.64 K |
| Liquidité générale | 58.76 | 70.35 | 109.8 | 111.91 |
| Liquidité réduite | 58.76 | 70.35 | 109.8 | 111.91 |
| Couverture de la dette | - | -0.99 | -0.49 | -1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.81 M | 1.71 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 38.81 | 41.04 | 41.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2 K |
