STR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Établie à ROMAINVILLE (93230), elle œuvre dans le secteur d'activité 2932Z. La société STR oriente son activité sur fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 879.58 K €, soit huit cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 97.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STR affichait une trésorerie de 420.34 K €.
En termes d’effectifs, STR dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STR est sous la direction de Luis Sanchez, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 879.58 K | 1.27 M | 509.8 K | 730.26 K |
| Marge brute (€) | 600.53 K | 759.06 K | 328.87 K | 534.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 137.96 K | - | - |
| EBITDA (€) | 133.37 K | 139.22 K | 43.34 K | 86.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.26 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.28 K | 131.24 K | 35.34 K | 81.03 K |
| Résultat net (€) | 97.46 K | 102.24 K | 30.04 K | 63.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.08 | 8.04 | 5.89 | 8.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.94 | 33.23 | 14.62 | 23.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.38 | 15.22 | 6.72 | 10.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 465.68 K | 578.05 K | 257.37 K | 412.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.94 | 45.47 | 50.48 | 56.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.27 | 59.71 | 64.51 | 73.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.16 | 10.95 | 8.5 | 11.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.85 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 267.5 K | 270.25 K | 256.03 K | 259.01 K |
| BFRE (€) | -157.82 K | -156.96 K | 88.72 K | -225.06 K |
| BFRHE (€) | 4.98 K | 16.08 K | 17.98 K | 16.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.01 | 77.59 | 183.31 | 129.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.49 | -45.07 | 63.52 | -112.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.01 M | 56 M | 25.11 M | 32.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.56 | 62.38 | 168.96 | 47.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.8 | 48.99 | 146.96 | 79.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 110.23 K | - | - |
| Dette nette (€) | 195.15 K | 47.01 K | -92.21 K | 152.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | 267.5 K | 270.25 K | 256.03 K | 259.01 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 420.34 K | 411.12 K | 149.33 K | 467.82 K |
| Dettes financières (€) | 333 | 333 | 70.35 K | 353 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.43 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 63.96 | 15.28 | -44.88 | 55.32 |
| Autonomie financière (%) | 916.34 | 923.96 | 2.92 | 780.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.86 K | 363.79 K | 171.19 K | 315.11 K |
| Liquidité générale | 217.65 | 173.4 | 160.88 | 178.57 |
| Liquidité réduite | 217.65 | 173.4 | 160.88 | 178.57 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.34 | 0.35 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 451.63 K | 607.35 K | 270.01 K | 435.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.01 | 33.4 | 38.94 | 42.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.82 K | 28.56 K | 5.3 K | 17.09 K |