LA BASTIDE DE GORDES & SPA (AIRELLES GORDES, LA BASTIDE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Établie à GORDES (84220), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LA BASTIDE DE GORDES & SPA (Airelles Gordes, La Bastide) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.36 M €, soit dix-huit millions trois cent soixante-et-un mille sept cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.24 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LA BASTIDE DE GORDES & SPA (AIRELLES GORDES, LA BASTIDE) affichait une trésorerie de 444.12 K €.
En termes d’effectifs, LA BASTIDE DE GORDES & SPA (AIRELLES GORDES, LA BASTIDE) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA BASTIDE DE GORDES & SPA (AIRELLES GORDES, LA BASTIDE) est dirigée par LOV GROUP INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.36 M | 17.17 M | 14.87 M | 10.29 M |
| Marge brute (€) | 7.42 M | 6.8 M | 6.18 M | 3.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.24 M | 2.35 M | 1.85 M | 1.14 M |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 2.51 M | -428.58 K | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -118.9 K | -155.3 K | 2.27 M | -246 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -217.12 K | -25.73 K | -428.58 K | -880.8 K |
| Résultat net (€) | -1.24 M | -843 K | -687.2 K | -1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.73 | -4.91 | -4.62 | -11.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.66 | 30.18 | 35.24 | 90.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.4 | -3.62 | -2.8 | -4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.36 M | 6.88 M | 5.68 M | 4.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.09 | 40.05 | 38.21 | 41.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.39 | 39.62 | 41.57 | 35.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.87 | 14.59 | -2.88 | 13.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.22 | 13.69 | 12.41 | 11.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -456.02 K | -774.82 K | -1.88 M | -1.25 M |
| BFRE (€) | -1.68 M | -1.74 M | -3.12 M | -2.77 M |
| BFRHE (€) | 808.74 K | 713.69 K | 847.7 K | 1.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | -9.06 | -16.47 | -46.25 | -44.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.46 | -36.94 | -76.57 | -98.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.68 Md | 33.58 Md | 34.53 Md | 35.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.17 | 12.23 | 14.84 | 38.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.93 | 71.61 | 142.09 | 151.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.35 M | 1.7 M | 1.7 M | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -26.44 M | -25.94 M | -26.05 M | -25.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | 9.88 | 11.46 | 10.89 |
| Font de roulement (€) | -2.34 M | -1.98 M | -3.14 M | -2.57 M |
| Couverture du BFR | 512.34 | 255.28 | 166.94 | 206.71 |
| Trésorerie (€) | 444.12 K | 148.93 K | 453.59 K | 117.93 K |
| Dettes financières (€) | 22.17 M | 22.48 M | 21.5 M | 21.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.52 | -15.29 | -15.3 | -22.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 656.44 | 928.58 | 1.34 K | 2.02 K |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -0.12 | -0.09 | -0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.86 M | 2.41 M | 3.76 M | 3.18 M |
| Liquidité générale | 5.92 | 4.46 | 5.51 | 6.59 |
| Liquidité réduite | 5.92 | 4.46 | 5.51 | 6.59 |
| Couverture de la dette | -3.79 | -2.46 | -2.48 | -3.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.09 M | 4.3 M | 4.19 M | 2.83 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.97 | 18.3 | 20.43 | 22.14 |
