DL OCEAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Située à CANEJAN (33610), elle intervient dans le secteur d'activité 2511Z. Cette organisation DL OCEAN se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 12.74 M €, soit douze millions sept cent quarante-deux mille cinq cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 753.02 K €.
Au terme de l'exercice 2020, DL OCEAN affichait une trésorerie de 2.18 M €.
En termes d’effectifs, DL OCEAN compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DL OCEAN est dirigée par DEYRIS LAFOURCADE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.74 M | 16.4 M | 16.58 M | 15.7 M |
| Marge brute (€) | 4.51 M | 2.22 M | 4.6 M | 4.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.07 M | -3.06 M | 294.08 K | 1.02 M |
| EBITDA (€) | 1.07 M | -2.99 M | 363.31 K | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.82 K | -73 K | -69.24 K | -85.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 793.27 K | -1.67 M | 25.82 K | 746.38 K |
| Résultat net (€) | 753.02 K | -1.59 M | 209.46 K | 543.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.91 | -9.7 | 1.26 | 3.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.81 | -72.58 | 5.44 | 12.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.33 | -23.48 | 2.46 | 6.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.33 M | 2.72 M | 2.83 M | 3.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.12 | 16.59 | 17.04 | 21.45 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.36 | 13.55 | 27.72 | 28.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.41 | -18.21 | 2.19 | 7.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.37 | -18.65 | 1.77 | 6.52 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 4.08 M | 3.07 M | 4.53 M | 4.23 M |
| BFRE (€) | 1.45 M | 1.76 M | 2.27 M | 1.46 M |
| BFRHE (€) | -720.33 K | -554.85 K | 150.54 K | 586.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.99 | 68.33 | 99.73 | 98.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.52 | 39.21 | 50.02 | 33.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.15 Md | -24.94 Md | 6.84 Md | 25.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.16 | 90.71 | 118.18 | 90.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.7 | - | 60.88 | 67.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.15 M | -2.81 M | 604.36 K | 974.42 K |
| Dette nette (€) | -2.83 M | -3.71 M | -3.34 M | -2.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.04 | -17.11 | 3.65 | 6.21 |
| Font de roulement (€) | 2.69 M | 1.84 M | 3.58 M | 3.79 M |
| Couverture du BFR | 65.9 | 60.04 | 78.98 | 89.75 |
| Trésorerie (€) | 2.18 M | 783.55 K | 1.27 M | 1.83 M |
| Dettes financières (€) | 697.31 K | 629.45 K | 644.84 K | 552.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.46 | 1.32 | -5.53 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.96 | -169.15 | -86.83 | -57.96 |
| Autonomie financière (%) | 4.18 | 3.48 | 5.97 | 7.59 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.07 M | 2.73 M | 3.07 M | 3.34 M |
| Liquidité générale | 124.47 | 110.16 | 146.89 | 142.99 |
| Liquidité réduite | 124.47 | 110.16 | 146.89 | 142.99 |
| Couverture de la dette | 0.63 | -0.58 | 0.2 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.28 M | 3.55 M | 3.59 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.76 | 13.37 | 12.85 | 13.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -406 | -600 | -98.74 K | 83.82 K |
