CALLISTO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1988.
Implantée à LIMOGES (87000), elle œuvre dans 7112B. La société CALLISTO se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.36 M €, soit cinq millions trois cent soixante-quatre mille sept cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 215.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CALLISTO affichait une trésorerie de 870.11 K €.
En termes d’effectifs, CALLISTO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALLISTO est dirigée par Richard Arcos, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.36 M | 4.11 M | 3.71 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 975.94 K | 1.18 M | 997.64 K | 712.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 313.63 K | 466.75 K | 254.08 K | 101.08 K |
| EBITDA (€) | 328.89 K | 424.96 K | 202.15 K | 101.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.26 K | 41.79 K | 51.94 K | -185 |
| Résultat d'exploitation (€) | 268.9 K | 362.01 K | 135.33 K | 37.29 K |
| Résultat net (€) | 215.34 K | 256.09 K | 112.6 K | 58.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.01 | 6.24 | 3.03 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.02 | 22.66 | 13.42 | 7.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.19 | 11.69 | 5.7 | 4.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.11 M | 840.33 K | 580.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.2 | 27.01 | 22.65 | 22.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.19 | 28.84 | 26.89 | 28.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.13 | 10.35 | 5.45 | 4.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.85 | 11.37 | 6.85 | 4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.69 M | 1.28 M | 756.06 K | 661.02 K |
| BFRE (€) | 622.66 K | 196.55 K | -17.81 K | 184.13 K |
| BFRHE (€) | -197.84 K | -105.64 K | 196.7 K | 50.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.11 | 113.78 | 74.37 | 95.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.36 | 17.48 | -1.75 | 26.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.91 Md | -1.19 Md | 2 Md | 347.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.76 | 91.87 | 114.84 | 70.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.35 | 61.04 | 98.18 | 24.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 275.5 K | 329.22 K | 234.11 K | 122.03 K |
| Dette nette (€) | -748.92 K | -63.91 K | -561.52 K | 19.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.14 | 8.02 | 6.31 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.07 M | 752.36 K | 652.28 K |
| Couverture du BFR | 74.22 | 83.36 | 99.51 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 870.11 K | 985.8 K | 573.47 K | 425.99 K |
| Dettes financières (€) | 32.6 K | 26.14 K | 49.92 K | 73.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.72 | -0.19 | -2.4 | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.71 | -5.66 | -66.92 | 2.55 |
| Autonomie financière (%) | 41.24 | 43.24 | 16.81 | 10.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 820.58 K | 1.08 M | 332.51 K |
| Liquidité générale | 169.53 | 196.28 | 156.97 | 231.44 |
| Liquidité réduite | 169.53 | 196.28 | 156.97 | 231.44 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.78 | 0.33 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 841.13 K | 714.75 K | 737.91 K | 596.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.01 | 13.32 | 15.14 | 18.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.01 K | 86.97 K | 33.47 K | - |