TERMINAUX DE NORMANDIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Localisée à LE HAVRE (76600), elle œuvre dans 5224A. L'entreprise TERMINAUX DE NORMANDIE oriente ses efforts sur manutention portuaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.42 M €, soit neuf millions quatre cent vingt-deux mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 831.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERMINAUX DE NORMANDIE disposait d'une trésorerie de 1.97 M €.
En termes d’effectifs, TERMINAUX DE NORMANDIE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERMINAUX DE NORMANDIE est sous la direction de Francois Guerin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.42 M | 9.31 M | 8.8 M | 7.69 M |
| Marge brute (€) | 6.65 M | 6.65 M | 6.22 M | 5.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 489.22 K | 1.28 M | 1.34 M | 575.12 K |
| EBITDA (€) | 492.75 K | 1.29 M | 1.52 M | 678.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.52 K | -8.94 K | -184.17 K | -103.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -99.5 K | 578.64 K | 857.42 K | 55.68 K |
| Résultat net (€) | 831.02 K | 974.55 K | 480.82 K | 25.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.82 | 10.47 | 5.46 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.48 | 32.54 | 23.8 | 1.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.54 | 13.97 | 7.06 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.86 M | 5.17 M | 4.93 M | 4.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.6 | 55.59 | 56.06 | 55.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.61 | 71.45 | 70.71 | 70.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.23 | 13.85 | 17.26 | 8.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.19 | 13.75 | 15.17 | 7.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.96 M | 3.74 M | 3.65 M | 4.59 M |
| BFRHE (€) | -565.18 K | -519.56 K | -767.46 K | -699.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.53 | 146.52 | 151.19 | 217.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.59 Md | -13.25 Md | -18.51 Md | -14.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 177.77 | 135.9 | 148.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 73 | 51.36 | 56.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.44 M | 1.71 M | 1.18 M | 670.31 K |
| Dette nette (€) | -3.45 M | -3.2 M | -2.73 M | -3.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.32 | 18.36 | 13.37 | 8.72 |
| Font de roulement (€) | 2.4 M | 2.17 M | 1.91 M | 2.94 M |
| Couverture du BFR | 60.45 | 58.03 | 52.42 | 64.07 |
| Trésorerie (€) | 1.97 M | 763.97 K | 2.03 M | 2.78 M |
| Dettes financières (€) | 193 | 602.75 K | 1.13 M | 3.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.39 | -1.87 | -2.32 | -5.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.99 | -106.72 | -135.38 | -236.45 |
| Autonomie financière (%) | 22.1 K | 4.97 | 1.78 | 0.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.9 M | 1.81 M | 1.92 M | 1.63 M |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.77 | 0.31 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.92 M | 5.1 M | 4.65 M | 4.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.14 | 38.56 | 36.76 | 42.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37 K | 102.27 K | 219.04 K | 10.69 K |