FUTURA FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Localisée à CASSIS (13260), elle œuvre dans 4649Z. L'entité FUTURA FINANCES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 491.71 M €, soit quatre cent quatre-vingt-onze millions sept cent huit mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.24 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FUTURA FINANCES présentait une trésorerie de 11.57 M €.
En termes d’effectifs, FUTURA FINANCES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FUTURA FINANCES est sous la direction de Remy Adrion, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 491.71 M | 151.54 M | 127.75 M | 142.72 M |
| Marge brute (€) | 25.43 M | 4.54 M | -2.12 M | 4.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.98 M | 4.06 M | -2.51 M | 3.75 M |
| EBITDA (€) | 12.84 M | 3.36 M | -2.32 M | 3.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 6.14 M | 700.29 K | -199.05 K | 744.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.75 M | 3.34 M | -2.34 M | 2.97 M |
| Résultat net (€) | - | 6.24 M | -2.21 M | 2.34 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.12 | -1.73 | 1.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.7 | -5.14 | 5.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.21 | -1.79 | 2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 8.2 M | 375.36 K | 5.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 5.41 | 0.29 | 4.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.17 | 3 | -1.66 | 3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 2.22 | -1.81 | 2.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.86 | 2.68 | -1.97 | 2.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 141.4 M | 86.59 M | 62.01 M | 56.42 M |
| BFRE (€) | 111.64 M | 21.78 M | 22.67 M | 10.93 M |
| BFRHE (€) | 26.79 M | 65.23 M | 45.78 M | 48.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.97 | 208.55 | 177.17 | 144.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.87 | 52.45 | 64.77 | 27.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.09 T | 27.08 T | 16.02 T | 18.97 T |
| Délais de paiement clients (j) | 25.87 | 171.62 | 143.97 | 146.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.62 | 66.21 | 69.02 | 74.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.76 M | 7.72 M | -1.18 M | 3.8 M |
| Dette nette (€) | -125.43 M | -91.69 M | -79.54 M | -55.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.41 | 5.09 | -0.92 | 2.67 |
| Font de roulement (€) | 119.5 M | 85.88 M | 60.74 M | 57.59 M |
| Couverture du BFR | 84.51 | 99.18 | 97.95 | 102.07 |
| Trésorerie (€) | 11.57 M | 7.11 M | 660.66 K | 796.82 K |
| Dettes financières (€) | 61.48 M | 70.63 M | 52.24 M | 28.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.48 | -11.88 | 67.45 | -14.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.48 | -186.42 | -185.22 | -123.77 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.7 | 0.82 | 1.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.23 M | 27.81 M | 27.02 M | 27.79 M |
| Liquidité générale | 50.62 | 81.98 | 66.53 | 103.69 |
| Liquidité réduite | 50.62 | 81.98 | 66.53 | 103.69 |
| Couverture de la dette | - | 5.47 | -2.44 | 2.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.68 M | 329.34 K | 322.39 K | 316.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.7 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.98 M | 417.47 K | -12.08 K | 932.34 K |
