SARL DANIEL BARON, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1988.
Basée à NOGENT-LE-ROI (28210), elle œuvre dans 4399C. La société SARL DANIEL BARON se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent vingt-sept mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 12.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL DANIEL BARON disposait d'une trésorerie de 49.85 K €.
En termes d’effectifs, SARL DANIEL BARON compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL DANIEL BARON compte parmi ses dirigeants Cedric Baron, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.27 M | 1.24 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 545.42 K | 592.8 K | 601.07 K | 538.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.83 K | 37.94 K | 78.69 K | 19.48 K |
| EBITDA (€) | 45.33 K | 40.69 K | 57.18 K | 28.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.5 K | -2.75 K | 21.52 K | -9.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.36 K | 22.86 K | 41.27 K | 15.69 K |
| Résultat net (€) | 12.14 K | 17.23 K | 32.13 K | 15.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 1.35 | 2.6 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.18 | 6.19 | 12.3 | 6.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.32 | 2.11 | 5.6 | 2.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 411.59 K | 415.2 K | 452.59 K | 393.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.49 | 32.61 | 36.62 | 37.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.36 | 46.55 | 48.64 | 51.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.02 | 3.2 | 4.63 | 2.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.62 | 2.98 | 6.37 | 1.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 310.12 K | 542.15 K | 366.92 K | 337.29 K |
| BFRE (€) | 246.04 K | 334.13 K | 262.44 K | 288.84 K |
| BFRHE (€) | 15.45 K | -73.84 K | 3.3 K | 8.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.37 | 155.4 | 108.37 | 118.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.63 | 95.78 | 77.51 | 101.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.73 M | -257.62 M | 11.18 M | 25.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.48 | 121.86 | 70.44 | 101.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.63 | 68.35 | 45.46 | 39.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.11 K | 35.06 K | 77.11 K | 28.79 K |
| Dette nette (€) | -183.94 K | -400.1 K | -231.85 K | -268.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.56 | 2.75 | 6.24 | 2.77 |
| Font de roulement (€) | 249.33 K | 221.27 K | 212.31 K | 190.18 K |
| Couverture du BFR | 80.4 | 40.81 | 57.86 | 56.38 |
| Trésorerie (€) | 49.85 K | 136.47 K | 80.96 K | 23.08 K |
| Dettes financières (€) | 53.96 K | 39.31 K | 23.03 K | 34.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.59 | -11.41 | -3.01 | -9.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.29 | -143.67 | -88.74 | -117.09 |
| Autonomie financière (%) | 5.39 | 7.08 | 11.35 | 6.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.04 K | 176.39 K | 135.16 K | 109.35 K |
| Liquidité générale | 105.55 | 106.22 | 104.24 | 110.55 |
| Liquidité réduite | 105.55 | 106.22 | 104.24 | 110.55 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.33 | 0.64 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 511.46 K | 551.62 K | 531.55 K | 532.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.79 | 27.95 | 27.96 | 32.76 |