APLILAQ, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Localisée à CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE (16260), elle se spécialise dans 3109B. L'entité APLILAQ se focalise principalement sur fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 755.02 K €, soit sept cent cinquante-cinq mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 49.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, APLILAQ disposait d'une trésorerie de 21.66 K €.
En termes d’effectifs, APLILAQ recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, APLILAQ est dirigée par SAS ARBOR, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 755.02 K | 572.72 K | 881.72 K |
| Marge brute (€) | - | 405.27 K | 299.44 K | 483.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 58.06 K | -50.09 K | 118.38 K |
| EBITDA (€) | - | 60.2 K | -38.69 K | 118.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.14 K | -11.4 K | -68 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.24 K | -84.19 K | 73.64 K |
| Résultat net (€) | - | 49.5 K | -85.91 K | 74.5 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.56 | -15 | 8.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.67 | -37.76 | 22.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.31 | -14.88 | 11.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 336.99 K | 230.04 K | 406.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 44.63 | 40.17 | 46.08 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 53.68 | 52.28 | 54.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.97 | -6.75 | 13.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.69 | -8.75 | 13.43 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 244.37 K | 160.61 K | 99.48 K | 248 K |
| BFRE (€) | 46.67 K | 42.41 K | 24.65 K | 7.42 K |
| BFRHE (€) | 129.12 K | 3.95 K | 15.67 K | 3.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 77.64 | 63.4 | 102.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 20.5 | 15.71 | 3.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.17 M | 24.59 M | 7.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 81.92 | 98.07 | 61.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 57.18 | 74.86 | 58.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 109.3 K | -40.4 K | 120.61 K |
| Dette nette (€) | -316.42 K | -201.61 K | -291.07 K | -92.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.48 | -7.05 | 13.68 |
| Font de roulement (€) | 197.46 K | 160.26 K | 99.13 K | 247.65 K |
| Couverture du BFR | 80.8 | 99.78 | 99.65 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 21.66 K | 113.9 K | 58.8 K | 236.96 K |
| Dettes financières (€) | 121.88 K | 158.24 K | 203.21 K | 149.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.84 | 7.21 | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.34 | -71.96 | -127.95 | -28.56 |
| Autonomie financière (%) | 2.69 | 1.77 | 1.12 | 2.18 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.29 K | 156.92 K | 146.31 K | 180.42 K |
| Liquidité générale | 111.47 | 90.74 | 61.78 | 117.95 |
| Liquidité réduite | 111.47 | 90.74 | 61.78 | 117.95 |
| Couverture de la dette | - | 0.49 | -0.96 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 346.54 K | 331.44 K | 366.6 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 34.89 | 44.97 | 31.39 |