COMPAGNIE DU PONANT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1987.
Implantée à MARSEILLE (13008), elle se spécialise dans 5010Z. L'entité COMPAGNIE DU PONANT se concentre sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 387.76 M €, soit trois cent quatre-vingt-sept millions sept cent cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -183.94 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, COMPAGNIE DU PONANT présentait une trésorerie de 29.59 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DU PONANT dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DU PONANT est dirigée par Benoit-Etienne Domenget, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 387.76 M | 99.78 M | 109.49 M | 326.41 M |
| Marge brute (€) | -69.05 M | -73.76 M | -59.09 M | 52.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -72.99 M | -81.53 M | -74.57 M | 32 M |
| EBITDA (€) | -77.72 M | -84.3 M | -76.25 M | 32.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.73 M | 2.76 M | 1.68 M | -371.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -107.05 M | -111.06 M | -97.16 M | 19.84 M |
| Résultat net (€) | -183.94 M | -97.34 M | -92.3 M | 34.41 M |
| Taux de marge nette (%) | -47.44 | -97.55 | -84.3 | 10.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102.88 | -477.31 | -80.25 | 16.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -19.87 | -11.13 | -12.45 | 5.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.83 M | -49.78 M | -47.27 M | 64.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.2 | -49.89 | -43.18 | 19.84 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -17.81 | -73.92 | -53.97 | 15.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.04 | -84.48 | -69.64 | 9.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.82 | -81.71 | -68.11 | 9.8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 161.59 M | 134.38 M | 101.93 M | 96.84 M |
| BFRE (€) | 64.64 M | 89.4 M | 54.76 M | 47.03 M |
| BFRHE (€) | -645.21 M | -475.09 M | -373.77 M | -298.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.11 | 491.57 | 339.8 | 108.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.85 | 327.03 | 182.56 | 52.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -685.44 T | -129.88 T | -112.12 T | -266.6 T |
| Délais de paiement clients (j) | 134.45 | 180 | 180 | 65.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.91 | 166.86 | 117.24 | 76.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.84 | 0.52 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -149.78 M | -67.57 M | -68.24 M | 35.91 M |
| Dette nette (€) | -1.06 Md | -799.44 M | -584.03 M | -429.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -38.63 | -67.72 | -62.33 | 11 |
| Font de roulement (€) | -698.97 M | -431.64 M | -351.7 M | -282.18 M |
| Couverture du BFR | -432.56 | -321.2 | -345.05 | -291.39 |
| Trésorerie (€) | 29.59 M | 47.68 M | 38.32 M | 23.69 M |
| Dettes financières (€) | 142.02 M | 194.9 M | 108.43 M | 9.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.08 | 11.83 | 8.56 | -11.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 593.04 | -3.92 K | -507.82 | -204.25 |
| Autonomie financière (%) | -1.26 | 0.1 | 1.06 | 21.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.44 M | 91.22 M | 62.73 M | 66.42 M |
| Liquidité générale | 17.42 | 16.7 | 17.34 | 21.74 |
| Liquidité réduite | 17.42 | 16.7 | 17.34 | 21.74 |
| Couverture de la dette | -24.82 | -19.98 | -12.45 | 6.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.69 M | 20.1 M | 18.16 M | 21.2 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.38 | 13.87 | 11.09 | 4.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 13.44 K | - |
