SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (STI), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1988.
Localisée à BARTENHEIM (68870), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. La société SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (STI) se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-seize mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 214.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (STI) disposait d'une trésorerie de 343.77 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (STI) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (STI) est administrée par Herve Graff, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.81 M | 1.73 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 959.67 K | 874.41 K | 931.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.21 K | - | 86.55 K | 171.91 K |
| EBITDA (€) | 253.49 K | 128.59 K | 109.59 K | 184.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.28 K | - | -23.05 K | -12.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 195.48 K | 123.22 K | 94.87 K | 172.49 K |
| Résultat net (€) | 214.96 K | 95.53 K | 76.57 K | 121.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.34 | 5.27 | 4.43 | 7.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.51 | 14.95 | 12.35 | 22.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.02 | 9.75 | 8.14 | 11.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 829.53 K | 680.84 K | 643.62 K | 680.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.75 | 37.55 | 37.25 | 39.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.47 | 52.93 | 50.61 | 54.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.37 | 7.09 | 6.34 | 10.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.51 | - | 5.01 | 10.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 291.82 K | 613.59 K | 587.85 K | 703.43 K |
| BFRE (€) | -167.12 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 112.63 K | 354.24 K | 401.49 K | 38.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.17 | 123.52 | 124.18 | 150.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.17 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 585.09 M | 1.76 Md | 1.9 Md | 180.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.28 | 107.64 | 122.79 | 45.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.36 | 23.34 | 23.16 | 10.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 305.23 K | - | 130.68 K | 190.41 K |
| Dette nette (€) | -95.04 K | 68.49 K | -2.32 K | 282.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.1 | - | 7.56 | 11.18 |
| Font de roulement (€) | 289.28 K | 612.17 K | 587.85 K | 702.81 K |
| Couverture du BFR | 99.13 | 99.77 | 100 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 343.77 K | 409.41 K | 317.88 K | 777.93 K |
| Dettes financières (€) | 40.07 K | 560 | 193 | 200.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | - | -0.02 | 1.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.6 | 10.72 | -0.37 | 51.94 |
| Autonomie financière (%) | 18.82 | 1.14 K | 3.21 K | 2.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.19 K | 338.94 K | 320 K | 294.74 K |
| Liquidité générale | 144.12 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 144.12 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.34 | 0.29 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 879.97 K | 853.77 K | 804.68 K | 799.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.78 | 31.04 | 31.8 | 31.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.84 K | 31.96 K | 28.03 K | 48.4 K |