CHANTIER NAUTIQUE DU VIEUX PORT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Basée à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans 3315Z. La société CHANTIER NAUTIQUE DU VIEUX PORT se concentre sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-onze mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 170.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CHANTIER NAUTIQUE DU VIEUX PORT présentait une trésorerie de 310.71 K €.
En termes d’effectifs, CHANTIER NAUTIQUE DU VIEUX PORT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHANTIER NAUTIQUE DU VIEUX PORT est dirigée par URCHINCHA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.89 M | 1.53 M | 2.38 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 958.32 K | 861.29 K | 1.25 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 249.92 K | 288.52 K | 547.55 K | 426.61 K |
| EBITDA (€) | 250.35 K | 276.82 K | 548.1 K | 419.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -438 | 11.7 K | -550 | 6.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 233.03 K | 246.64 K | 524.38 K | 402.79 K |
| Résultat net (€) | 170.25 K | 168.43 K | 335.98 K | 302.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 9 | 10.99 | 14.12 | 14.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.97 | 46.3 | 67.82 | 65.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 16.66 | 16.29 | 36.61 | 38.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 799.69 K | 784.76 K | 1.15 M | 966.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.28 | 51.22 | 48.15 | 45.3 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 50.67 | 56.22 | 52.51 | 52.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.24 | 18.07 | 23.04 | 19.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.21 | 18.83 | 23.01 | 19.99 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 748.75 K | 846.18 K | 638.63 K | 518.05 K |
| BFRE (€) | 180.21 K | 209.13 K | 130.5 K | 110.64 K |
| BFRHE (€) | 250.17 K | 222.99 K | 21.25 K | 28.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.51 | 201.59 | 97.98 | 88.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.78 | 49.82 | 20.02 | 18.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 Md | 936.02 M | 138.48 M | 167.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.01 | 116.33 | 50.08 | 52.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.87 | 23.86 | 26.27 | 35.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 188.49 K | 213.32 K | 364.34 K | 327.43 K |
| Dette nette (€) | -336.54 K | -183.29 K | 128.28 K | 77.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.97 | 13.92 | 15.31 | 15.34 |
| Font de roulement (€) | 688.67 K | 735.18 K | 514.45 K | 464.67 K |
| Couverture du BFR | 91.98 | 86.88 | 80.56 | 89.7 |
| Trésorerie (€) | 310.71 K | 413.4 K | 478.76 K | 371.73 K |
| Dettes financières (€) | 400.91 K | 400.1 K | 65.65 K | 41.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.79 | -0.86 | 0.35 | 0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.75 | -50.38 | 25.9 | 16.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.91 | 7.55 | 10.98 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.6 K | 159.16 K | 232.53 K | 234.99 K |
| Liquidité générale | 143.03 | 152.53 | 234.49 | 239.43 |
| Liquidité réduite | 143.03 | 152.53 | 234.49 | 239.43 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 1.47 | 2.25 | 2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 660.94 K | 605.96 K | 683.15 K | 699.68 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.24 | 30.03 | 21.7 | 24.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.76 K | 59.28 K | 125.25 K | 102.57 K |
