SOC GESTION IMMOBILIERE AGATHOS (CLUB AGATHOS - OPTIMMA), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1988.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83530), elle se spécialise dans 5520Z. Cette structure SOC GESTION IMMOBILIERE AGATHOS (CLUB AGATHOS - OPTIMMA) oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 432.7 K €, soit quatre cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 35.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, SOC GESTION IMMOBILIERE AGATHOS (CLUB AGATHOS - OPTIMMA) présentait une trésorerie de 54.76 K €.
En termes d’effectifs, SOC GESTION IMMOBILIERE AGATHOS (CLUB AGATHOS - OPTIMMA) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC GESTION IMMOBILIERE AGATHOS (CLUB AGATHOS - OPTIMMA) est sous la direction de Frederic De Giraud D'aGay, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 432.7 K | 396.4 K |
| Marge brute (€) | 288.3 K | 266.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.2 K | - |
| EBITDA (€) | 86.74 K | 62.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -542 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.15 K | 22.51 K |
| Résultat net (€) | 35.63 K | 19.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.23 | 4.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.55 | 7.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.88 | 5.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 257.91 K | 224.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.61 | 56.67 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 66.63 | 67.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.05 | 15.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.92 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 98.94 K | 55.29 K |
| BFRE (€) | -4.88 K | -27.96 K |
| BFRHE (€) | 11.54 K | 14.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.46 | 50.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.11 | -25.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.68 M | 15.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.64 | 3.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.34 | 26.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.22 K | - |
| Dette nette (€) | -390.82 K | -73.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.85 | - |
| Font de roulement (€) | 34.26 K | 7.21 K |
| Couverture du BFR | 34.62 | 13.05 |
| Trésorerie (€) | 54.76 K | 30.85 K |
| Dettes financières (€) | 317.13 K | 8.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -137.7 | -28.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 29.64 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.77 K | 47.59 K |
| Liquidité générale | 30.42 | 89.02 |
| Liquidité réduite | 30.42 | 89.02 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.49 K | 175.22 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.15 | 32.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.18 K | 3.39 K |