T.P.C.B. (TRAVAUX PUBLICS CARRIERE BOCCHIETTI) (TPCB), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1988.
Établie à RIVES (38140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0812Z. La société T.P.C.B. (TRAVAUX PUBLICS CARRIERE BOCCHIETTI) (TPCB) se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-et-onze mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 25.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, T.P.C.B. (TRAVAUX PUBLICS CARRIERE BOCCHIETTI) (TPCB) affichait une trésorerie de 213.84 K €.
En termes d’effectifs, T.P.C.B. (TRAVAUX PUBLICS CARRIERE BOCCHIETTI) (TPCB) rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.P.C.B. (TRAVAUX PUBLICS CARRIERE BOCCHIETTI) (TPCB) est sous la direction de Francoise Charrot, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.55 M | 1.4 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 70.69 K | 94.46 K | 134.45 K | 238.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.3 K | 138.08 K | 89.9 K | 61.37 K |
| EBITDA (€) | 37.86 K | 54.57 K | 58.94 K | 32.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.45 K | 83.51 K | 30.96 K | 28.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.42 K | 44.05 K | 47.9 K | 22.17 K |
| Résultat net (€) | 25.47 K | 33.87 K | 37.51 K | 15.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | 2.19 | 2.69 | 1.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.18 | 20.19 | 28.02 | 15.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.72 | 2.07 | 3 | 1.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 146.74 K | 203.25 K | 159.69 K | 121.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.7 | 13.12 | 11.43 | 11.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.16 | 6.1 | 9.63 | 22.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.76 | 3.52 | 4.22 | 3.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.64 | 8.92 | 6.44 | 5.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 337.28 K | 297.33 K | 237.32 K | 181.59 K |
| BFRE (€) | -123.5 K | -244.54 K | -184.37 K | -219.78 K |
| BFRHE (€) | 246.79 K | 243 K | 172.82 K | 160.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.79 | 70.08 | 62.03 | 63.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.88 | -57.63 | -48.19 | -76.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 927.04 M | 1.03 Md | 661.22 M | 457.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.56 | 120.49 | 75.57 | 143.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.63 | 0.5 | 0.47 | 0.59 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.8 K | 81.17 K | 52.17 K | 25.41 K |
| Dette nette (€) | -958.82 K | -1.06 M | -776.65 K | -910.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.9 | 5.24 | 3.74 | 2.44 |
| Font de roulement (€) | 219.55 K | 182.48 K | 136.9 K | 89.43 K |
| Couverture du BFR | 65.09 | 61.37 | 57.69 | 49.25 |
| Trésorerie (€) | 213.84 K | 298.55 K | 243.4 K | 240.28 K |
| Dettes financières (€) | 65.78 K | 61.6 K | 60.42 K | 59.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.09 | -13.04 | -14.89 | -35.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -496.16 | -630.65 | -580.01 | -945.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.94 | 2.72 | 2.22 | 1.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.29 M | 954.16 K | 1.09 M |
| Liquidité générale | 49.29 | 60.21 | 52.6 | 57.1 |
| Liquidité réduite | 49.29 | 60.21 | 52.6 | 57.1 |
| Couverture de la dette | 1.82 | 2.95 | 1.52 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.96 K | 56.71 K | 64.56 K | 55.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.71 | 2.66 | 3.4 | 3.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.5 K | 6.21 K | 7.56 K | 2.66 K |