SANICHAUF, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Localisée à SARREBOURG (57400), elle exerce son activité dans 4322B. La société SANICHAUF oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.74 M €, soit huit millions sept cent trente-six mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 229.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SANICHAUF disposait d'une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, SANICHAUF compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANICHAUF est dirigée par Gilbert Balliet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.74 M | 7.41 M | 7.41 M | 7.59 M |
| Marge brute (€) | 3.72 M | 3.28 M | 3.57 M | 3.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 374.37 K | 194.49 K | 90 K | -261.52 K |
| EBITDA (€) | 405.9 K | 276.34 K | 127.98 K | -193.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.53 K | -81.85 K | -37.98 K | -67.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 314.64 K | 148.28 K | -2.44 K | -312.62 K |
| Résultat net (€) | 229.65 K | 54.58 K | -43.94 K | -31.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.63 | 0.74 | -0.59 | -0.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.41 | 1.1 | -0.89 | -0.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.62 | 0.57 | -0.45 | -0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.61 M | 2.29 M | 2.45 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.91 | 30.97 | 33.08 | 25.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.54 | 44.31 | 48.21 | 42.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.65 | 3.73 | 1.73 | -2.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 2.62 | 1.21 | -3.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.66 M | 7.29 M | 7.21 M | 6.94 M |
| BFRE (€) | 5.44 M | 5.87 M | 5.75 M | 6.36 M |
| BFRHE (€) | 19.84 K | -15.33 K | -114.04 K | 440.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 278.21 | 359.27 | 355.09 | 333.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 227.25 | 289.36 | 283.08 | 305.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 475 M | -311.2 M | -2.32 Md | 9.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.07 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.36 | 72.74 | 74.33 | 57.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 335.75 K | 189.53 K | 96.27 K | 88.37 K |
| Dette nette (€) | -2.52 M | -3.28 M | -3.75 M | -4.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.84 | 2.56 | 1.3 | 1.16 |
| Font de roulement (€) | 6.51 M | 7.15 M | 6.68 M | 6.94 M |
| Couverture du BFR | 97.77 | 98.06 | 92.65 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 1.29 M | 1.05 M | 139.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.54 M | 2.44 M | 2.13 M | 2.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.5 | -17.28 | -38.97 | -48.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.36 | -65.83 | -76.23 | -85.68 |
| Autonomie financière (%) | 3.38 | 2.04 | 2.31 | 2.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 1.99 M | 2.13 M | 1.94 M |
| Liquidité générale | 150.75 | 133.18 | 127.44 | 127.09 |
| Liquidité réduite | 150.75 | 133.18 | 127.44 | 127.09 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.05 | -0.03 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.14 M | 2.86 M | 3.23 M | 3.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.74 | 24.15 | 27.03 | 26.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.21 K | 16.58 K | - | - |