AZOTE (CAFE CACTUS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Basée à RENNES (35000), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. Cette structure AZOTE (CAFE CACTUS) se consacre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 948.97 K €, soit neuf cent quarante-huit mille neuf cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 190.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AZOTE (CAFE CACTUS) montrait une trésorerie de 419.6 K €.
En termes d’effectifs, AZOTE (CAFE CACTUS) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AZOTE (CAFE CACTUS) est dirigée par Philippe Barguil, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 948.97 K | 732.74 K | - | - |
| Marge brute (€) | 479.06 K | 398.19 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 260.92 K | 167.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | 241.16 K | 151.43 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 19.75 K | 15.94 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 241.16 K | 151.43 K | - | - |
| Résultat net (€) | 190.16 K | 137.57 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 20.04 | 18.77 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.02 | 34.2 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 25.94 | 24.85 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 449.21 K | 383.29 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.34 | 52.31 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.48 | 54.34 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.41 | 20.67 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.49 | 22.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 348.61 K | 234.7 K | 194.01 K | 100.56 K |
| BFRE (€) | -132.84 K | -79.63 K | -30.17 K | -43.83 K |
| BFRHE (€) | 61.69 K | 114.77 K | 27.13 K | 25.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.08 | 116.91 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.09 | -39.66 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 160.39 M | 230.41 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 28.02 | 56.51 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.93 | 70.72 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 196.62 K | 143.9 K | - | - |
| Dette nette (€) | 173.86 K | 48.15 K | 857 | 46.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.72 | 19.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | 348.46 K | 234.7 K | 194.01 K | 100.56 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 419.6 K | 199.56 K | 197.05 K | 119.04 K |
| Dettes financières (€) | 69.85 K | 45.44 K | 151.01 K | 253 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.88 | 0.33 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 35.67 | 11.97 | 0.33 | 14.6 |
| Autonomie financière (%) | 6.98 | 8.85 | 1.71 | 1.27 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 175.75 K | 105.97 K | 45.18 K | 71.88 K |
| Liquidité générale | 200.92 | 208.27 | 114.51 | 200.16 |
| Liquidité réduite | 200.92 | 208.27 | 114.51 | 200.16 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 3.4 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 214.09 K | 223.91 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.06 | 26.14 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.9 K | -1.86 K | - | - |