THEOREM SARL (THEOREM), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1988.
Basée à LE LAMENTIN (97232), elle œuvre dans le secteur d'activité 4772A. L'entreprise THEOREM SARL (THEOREM) se focalise principalement commerce de détail de la chaussure.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 799.2 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 64.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THEOREM SARL (THEOREM) disposait d'une trésorerie de 320.21 K €.
En termes d’effectifs, THEOREM SARL (THEOREM) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEOREM SARL (THEOREM) est sous la direction de Carole Dubois, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 799.2 K | 885.97 K | 673.66 K | 550.32 K |
| Marge brute (€) | 245.82 K | 320.99 K | 246.7 K | 130.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.43 K | 120.92 K | 93.9 K | -1.67 K |
| EBITDA (€) | 50.99 K | 127.04 K | 99.21 K | 16.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 440 | -6.12 K | -5.31 K | -18.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.9 K | 122.81 K | 95.04 K | 12.57 K |
| Résultat net (€) | 64.11 K | 101.85 K | 78.67 K | 20.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.02 | 11.5 | 11.68 | 3.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.68 | 21.01 | 20.54 | 6.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.71 | 11.92 | 9.98 | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 225.93 K | 309.15 K | 270.1 K | 141.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.27 | 34.89 | 40.09 | 25.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.76 | 36.23 | 36.62 | 23.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.38 | 14.34 | 14.73 | 3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.44 | 13.65 | 13.94 | -0.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 605.49 K | 539.02 K | 463.86 K | 379.7 K |
| BFRE (€) | -89.34 K | -205.22 K | -256.86 K | -156.77 K |
| BFRHE (€) | 377.63 K | 268.31 K | 94.02 K | 93.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 276.53 | 222.06 | 251.33 | 251.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.8 | -84.55 | -139.17 | -103.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 826.85 M | 651.27 M | 173.53 M | 140.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.48 | 83.88 | 18.85 | 26.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.55 | 69.3 | 125.8 | 90.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.84 K | 110.8 K | 87.15 K | 28.94 K |
| Dette nette (€) | 38.16 K | 132.85 K | 225.86 K | 137.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.24 | 12.51 | 12.94 | 5.26 |
| Font de roulement (€) | 605.49 K | 539.02 K | 463.86 K | 379.7 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 320.21 K | 502.12 K | 630.93 K | 445.72 K |
| Dettes financières (€) | 70.4 K | 68.3 K | 100.59 K | 98.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.47 | 1.2 | 2.59 | 4.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.95 | 27.4 | 58.97 | 45.25 |
| Autonomie financière (%) | 7.8 | 7.1 | 3.81 | 3.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.65 K | 300.97 K | 304.48 K | 209.77 K |
| Liquidité générale | 248.69 | 208.88 | 179.97 | 178.34 |
| Liquidité réduite | 248.69 | 208.88 | 179.97 | 178.34 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.53 | 0.5 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.85 K | 209.27 K | 190.83 K | 141.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.54 | 18.69 | 23.56 | 20.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.73 K | 29.13 K | 23.24 K | 3.15 K |