FER.MA.DIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Établie à LA FERTE MACE (61410), elle œuvre dans 4711F. L'entreprise FER.MA.DIS se consacre sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 71.7 M €, soit soixante-et-onze millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.34 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FER.MA.DIS affichait une trésorerie de 3.37 M €.
En termes d’effectifs, FER.MA.DIS emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FER.MA.DIS est dirigée par Thierry Castel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71.7 M | 66.51 M | 60.35 M | 56.14 M |
| Marge brute (€) | 10.42 M | 9.24 M | 10.31 M | 10.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.97 M | 2.42 M | 3.17 M | 3.15 M |
| EBITDA (€) | 3.28 M | 2.86 M | 3.47 M | 3.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -306.07 K | -433.06 K | -300.78 K | -36.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.91 M | 1.54 M | 2.24 M | 2.11 M |
| Résultat net (€) | 1.34 M | 1.19 M | 1.36 M | 1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.87 | 1.79 | 2.25 | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.89 | 11.1 | 12.2 | 11.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 4.42 | 5.18 | 5.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.58 M | 8.61 M | 9.4 M | 9.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.36 | 12.95 | 15.57 | 16.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.53 | 13.89 | 17.09 | 17.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.57 | 4.29 | 5.75 | 5.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.14 | 3.64 | 5.25 | 5.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.68 M | 6.86 M | 5.78 M | 5.58 M |
| BFRE (€) | -213.46 K | 34.24 K | -145.2 K | -639.82 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.13 M | 611.11 K | 649.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.83 | 37.62 | 34.95 | 36.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.09 | 0.19 | -0.88 | -4.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 205.63 Md | 205.91 Md | 101.05 Md | 99.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.45 | 8.9 | 5.97 | 6.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.05 | 26.84 | 28.74 | 31.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.11 M | 2.92 M | 2.97 M | 2.76 M |
| Dette nette (€) | -12.13 M | -10.82 M | -9.95 M | -6.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.33 | 4.39 | 4.93 | 4.91 |
| Font de roulement (€) | 3.94 M | 6.22 M | 5.28 M | 5.11 M |
| Couverture du BFR | 84.08 | 90.76 | 91.42 | 91.58 |
| Trésorerie (€) | 3.37 M | 5.24 M | 4.99 M | 5.29 M |
| Dettes financières (€) | 8.24 M | 9.61 M | 8.75 M | 5.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.9 | -3.71 | -3.35 | -2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.49 | -100.83 | -89.29 | -55.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 1.12 | 1.27 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.69 M | 6 M | 5.86 M | 5.75 M |
| Liquidité générale | 33.23 | 43.62 | 41.09 | 55.08 |
| Liquidité réduite | 33.23 | 43.62 | 41.09 | 55.08 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.7 | 0.75 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.8 M | 6.22 M | 6.47 M | 6.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.64 | 7.5 | 8.31 | 8.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 316.63 K | 219.99 K | 412.47 K | 434.99 K |
