SOC DE PARTICIPATION HOTELIERE (SPH), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Établie à LYON (69002), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure SOC DE PARTICIPATION HOTELIERE (SPH) oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 492.21 K €, soit quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 114.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC DE PARTICIPATION HOTELIERE (SPH) disposait d'une trésorerie de 1.31 M €.
En termes d’effectifs, SOC DE PARTICIPATION HOTELIERE (SPH) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE PARTICIPATION HOTELIERE (SPH) est dirigée par Roland Bernard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 492.21 K | 332.04 K | 284.87 K | 432.3 K |
| Marge brute (€) | 340.96 K | 153.17 K | 137.87 K | 191.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 198.09 K | 9.29 K | 8.22 K | -70.84 K |
| EBITDA (€) | 212.4 K | 23.3 K | 5.07 K | -57.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.31 K | -14.01 K | 3.15 K | -13.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.25 K | -105.73 K | -9.71 K | -82.82 K |
| Résultat net (€) | 114.18 K | -145.21 K | -21.22 K | 4.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 23.2 | -43.73 | -7.45 | 1.05 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.83 | -1.07 | -0.15 | 32.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | -0.79 | -0.15 | 31.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 361.41 K | 204.53 K | 175.81 K | 9.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.43 | 61.6 | 61.71 | 2.15 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 69.27 | 46.13 | 48.4 | 44.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.15 | 7.02 | 1.78 | -13.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.24 | 2.8 | 2.88 | -16.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.47 M | 5.65 M | 13.53 M | 13.59 M |
| BFRHE (€) | 3.82 M | 2.33 M | 6.44 M | 596.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.06 K | 6.21 K | 17.34 K | 11.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.15 Md | 2.12 Md | 5.03 Md | 705.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.71 | 82.04 | 95.13 | 156.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 279.34 K | -16.18 K | -6.44 K | 4.56 M |
| Dette nette (€) | -2.91 M | -1.65 M | 6.72 M | 12.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 56.75 | -4.87 | -2.26 | 1.06 K |
| Font de roulement (€) | 5.47 M | 5.65 M | 13.53 M | 13.59 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.31 M | 3 M | 6.99 M | 13.07 M |
| Dettes financières (€) | 4.04 M | 4.5 M | 173.15 K | 229.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.42 | 102.14 | -1.04 K | 2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.16 | -12.12 | 48.74 | 91.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.4 | 3.03 | 79.58 | 60.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.9 K | 151.44 K | 101.13 K | 249.4 K |
| Couverture de la dette | 0.77 | -1.31 | -0.34 | 31.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 132.65 K | 135.33 K | 124.38 K | 261.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.89 | 28.8 | 33.53 | 47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -874 | - | -528 | 85.39 K |