MONTENAY FRERES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1988.
Établie à PERTUIS (84120), elle se spécialise dans 6420Z. La société MONTENAY FRERES se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 688.78 K €, soit six cent quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 433.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MONTENAY FRERES affichait une trésorerie de 7.33 K €.
En termes d’effectifs, MONTENAY FRERES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONTENAY FRERES compte parmi ses dirigeants Dominique Rodier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 688.78 K | 633.59 K | 543.35 K | 231.07 K |
| Marge brute (€) | 631.49 K | 588.55 K | 491.12 K | 206.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.54 K | 121.85 K | 104.03 K | 111.23 K |
| EBITDA (€) | 121.1 K | 127.51 K | 104.6 K | 118.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.56 K | -5.67 K | -572 | -7.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.45 K | 28.3 K | 32.61 K | 70.12 K |
| Résultat net (€) | 433.07 K | 411.43 K | 358.6 K | 354.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 62.87 | 64.94 | 66 | 153.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.69 | 25.34 | 28.19 | 36.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.19 | 13.25 | 12.45 | 14.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 536.28 K | 504.88 K | 414.69 K | 229.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.86 | 79.69 | 76.32 | 99.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 91.68 | 92.89 | 90.39 | 89.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.58 | 20.13 | 19.25 | 51.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.77 | 19.23 | 19.15 | 48.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.06 M | 810.64 K | 604.12 K | 231.93 K |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 898.38 K | 623.79 K | 248.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 564.34 | 467 | 405.82 | 366.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.09 Md | 1.56 Md | 928.59 M | 157.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.95 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 523.73 K | 510.66 K | 430.6 K | 402.84 K |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -1.47 M | -1.58 M | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 76.04 | 80.6 | 79.25 | 174.34 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 791.48 K | 517.92 K | 173.47 K |
| Couverture du BFR | 98.43 | 97.64 | 85.73 | 74.79 |
| Trésorerie (€) | 7.33 K | 14.51 K | 32.97 K | 16.79 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.33 M | 1.36 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.44 | -2.87 | -3.66 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.13 | -90.39 | -123.88 | -146.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 1.22 | 0.93 | 0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.44 K | 131.84 K | 160.13 K | 91.53 K |
| Couverture de la dette | 3.61 | 3.85 | 2.9 | 4.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 509.29 K | 457.76 K | 380.46 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.28 | 54.31 | 53.13 | 40.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.36 K | 14.37 K | 8.22 K | 20.45 K |