DISTRITUBE SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Établie à CREPY EN VALOIS (60800), elle est active dans le secteur d'activité 4672Z. L'entreprise DISTRITUBE SA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 29.6 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTRITUBE SA affichait une trésorerie de 124.33 K €.
En termes d’effectifs, DISTRITUBE SA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRITUBE SA est administrée par Enrico Bianco, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.6 M | 37.38 M | 31.21 M | 21.03 M |
| Marge brute (€) | 4.31 M | 8.36 M | 7.29 M | 4.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.33 M | 5.36 M | 4.54 M | 1.64 M |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 5.2 M | 4.53 M | 1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | 146.02 K | 155.96 K | 13.33 K | 123.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 523.96 K | 4.89 M | 4.26 M | 1.52 M |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 2.84 M | 2.34 M | 1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.02 | 7.6 | 7.5 | 5.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.14 | 20.39 | 20.19 | 11.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.93 | 10.51 | 10.93 | 7.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.14 M | 8.87 M | 7.76 M | 4.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.98 | 23.73 | 24.86 | 19.12 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.56 | 22.37 | 23.36 | 21.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 13.92 | 14.5 | 7.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.49 | 14.34 | 14.54 | 7.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.63 M | 13.3 M | 10.2 M | 8.98 M |
| BFRE (€) | 13.19 M | 13.02 M | 6.46 M | 8.26 M |
| BFRHE (€) | 255.84 K | 294.82 K | 1.03 M | 376.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.05 | 129.86 | 119.29 | 155.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 162.68 | 127.13 | 75.49 | 143.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.75 Md | 30.2 Md | 88.37 Md | 21.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.38 | 57.04 | 71.64 | 75.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.63 | 60.28 | 106.59 | 79.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.37 | 0.28 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.57 M | 3.49 M | 2.68 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -11.61 M | -13.08 M | -7.04 M | -4.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.68 | 9.34 | 8.58 | 6.51 |
| Font de roulement (€) | 13.56 M | 13.26 M | 10.08 M | 8.88 M |
| Couverture du BFR | 99.52 | 99.69 | 98.82 | 98.93 |
| Trésorerie (€) | 124.33 K | 19.27 K | 2.78 M | 335.86 K |
| Dettes financières (€) | 6.95 M | 6.46 M | 1.15 M | 466.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.52 | -3.75 | -2.63 | -2.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.06 | -93.89 | -60.75 | -42.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 2.16 | 10.04 | 20.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.72 M | 6.6 M | 8.55 M | 3.79 M |
| Liquidité générale | 46.94 | 46.48 | 100.89 | 115.61 |
| Liquidité réduite | 46.94 | 46.48 | 100.89 | 115.61 |
| Couverture de la dette | 2.3 | 3.27 | 2.02 | 1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | 2.78 M | 2.52 M | 2.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.72 | 5.34 | 5.79 | 8.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 505.6 K | 965.02 K | 835.99 K | 395.22 K |