MONTREUILLOISE (COVIVIO HOTELS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Localisée à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure MONTREUILLOISE (covivio hotels) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.16 M €, soit dix millions cent soixante-et-un mille cinq cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 13.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MONTREUILLOISE (COVIVIO HOTELS) présentait une trésorerie de 4.57 M €.
En termes d’effectifs, MONTREUILLOISE (COVIVIO HOTELS) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.16 M | 5.03 M | 4.69 M | 2.12 M |
| Marge brute (€) | 3.49 M | 2 M | 1.65 M | 501.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.72 M | 1.39 M | 1.13 M | 51.83 K |
| EBITDA (€) | 558.21 K | 1.05 M | 857.61 K | -147.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.16 M | 341.95 K | 268.94 K | 199.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 210.21 K | 856.69 K | 661.42 K | -349.31 K |
| Résultat net (€) | 13.32 K | 651.55 K | 655.28 K | -373.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.13 | 12.95 | 13.99 | -17.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.16 | 56.88 | 132.66 | 231.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.09 | 22.56 | 30.83 | -23.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.22 M | 1.89 M | 1.66 M | 473.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.65 | 37.67 | 35.4 | 22.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.3 | 39.85 | 35.29 | 23.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.49 | 20.93 | 18.31 | -6.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.95 | 27.73 | 24.05 | 2.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.86 M | 567.04 K | -411.2 K | -716.69 K |
| BFRE (€) | -2.78 M | -700.35 K | -1.02 M | -807.17 K |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 1.5 M | 683.15 K | 192.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.86 | 41.15 | -32.04 | -123.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -99.69 | -50.82 | -79.6 | -139.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.84 Md | 20.74 Md | 8.77 Md | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.59 | 108.34 | 52.81 | 32.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 159.63 | 111.3 | 124.48 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 861.09 K | 853.88 K | -100.96 K |
| Dette nette (€) | -1.7 M | -1.62 M | -1.44 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.64 | 17.12 | 18.23 | -4.76 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 205.71 K | - | -953.43 K |
| Couverture du BFR | 57.22 | 36.28 | - | 133.03 |
| Trésorerie (€) | 4.57 M | 61.36 K | 108.04 K | 40.59 K |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | 56.69 K | - | 417.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.44 | -1.88 | -1.69 | 15.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.31 | -141.28 | -292.17 | 980.11 |
| Autonomie financière (%) | 5.03 | 20.21 | - | -0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.04 M | 1.32 M | 1.4 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 101.62 | 93.96 | 51.51 | 15.24 |
| Liquidité réduite | 101.62 | 93.96 | 51.51 | 15.24 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 1.68 | 1.86 | -1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 570.66 K | 451.92 K | 432.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.09 | 8.47 | 7.94 | 15.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 254.29 K | 138.59 K | - | - |
