CAVAC DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Située à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4776Z. Cette entité CAVAC DISTRIBUTION se focalise principalement commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 46.6 M €, soit quarante-six millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVAC DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 888.98 K €.
En termes d’effectifs, CAVAC DISTRIBUTION compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVAC DISTRIBUTION est administrée par Jacques Bourgeais, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.6 M | 42.48 M | 39.94 M | 40.68 M |
| Marge brute (€) | 11.31 M | 10.68 M | 9.96 M | 10.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.54 M | 4.76 M | 3.96 M | 4.44 M |
| EBITDA (€) | 2.6 M | 3.76 M | 3.41 M | 4.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | 938.59 K | 998.62 K | 553.94 K | 366.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.85 M | 3.06 M | 2.73 M | 3.38 M |
| Résultat net (€) | 1.09 M | 1.94 M | 2.09 M | 2.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 4.57 | 5.23 | 4.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.71 | 25.74 | 27.46 | 26.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.88 | 7.67 | 8.8 | 9.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.62 M | 9.61 M | 8.61 M | 9.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.78 | 22.62 | 21.56 | 23.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.28 | 25.15 | 24.95 | 26.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.59 | 8.84 | 8.53 | 10 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 | 11.2 | 9.92 | 10.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.22 M | 5.81 M | 4.87 M | 2.33 M |
| BFRE (€) | 5.33 M | 4.59 M | 3.36 M | 590.22 K |
| BFRHE (€) | 866.7 K | 346.46 K | 821.21 K | 949.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.52 | 49.9 | 44.55 | 20.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.76 | 39.46 | 30.74 | 5.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 110.65 Md | 40.32 Md | 89.85 Md | 105.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.49 | 10.84 | 14.5 | 15.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.01 | 73.34 | 73.32 | 80.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 M | 4.52 M | 4.26 M | 3.99 M |
| Dette nette (€) | -20.12 M | -16.89 M | -15.35 M | -13.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.58 | 10.63 | 10.67 | 9.8 |
| Font de roulement (€) | 6.91 M | 5.38 M | 4.52 M | 1.7 M |
| Couverture du BFR | 95.82 | 92.59 | 92.78 | 73.06 |
| Trésorerie (€) | 888.98 K | 651.78 K | 566.5 K | 511.2 K |
| Dettes financières (€) | 9.84 M | 7.3 M | 6.09 M | 3.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.03 | -3.74 | -3.6 | -3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.44 | -224 | -201.91 | -178.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 1.03 | 1.25 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.01 M | 10.01 M | 9.69 M | 9.88 M |
| Liquidité générale | 13.23 | 11.3 | 13.97 | 16.47 |
| Liquidité réduite | 13.23 | 11.3 | 13.97 | 16.47 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.62 | 0.68 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.86 M | 6.19 M | 6.23 M | 6.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.72 | 10.95 | 11.39 | 11.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 265.79 K | 637.55 K | 638.29 K | 916.4 K |
