DELTA NEO, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1988.
Basée à LA FERTE-BERNARD (72400), elle exerce son activité dans 2593Z. Cette structure DELTA NEO se concentre sur fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 10.78 M €, soit dix millions sept cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 193.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTA NEO montrait une trésorerie de 4.66 M €.
En termes d’effectifs, DELTA NEO compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA NEO compte parmi ses dirigeants Nicole Pean, qui est en poste en tant que Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.78 M | 11.12 M | 12.77 M | 12.84 M |
| Marge brute (€) | 4.98 M | 5.52 M | 6.34 M | 6.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 701.58 K | 953.06 K | 1.87 M | 2.41 M |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 1.25 M | 2.13 M | 2.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | -631.85 K | -300.11 K | -256.22 K | -33.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 660.46 K | 559.1 K | 1.26 M | 1.66 M |
| Résultat net (€) | 193.75 K | 936.76 K | 1.15 M | 1.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | 8.42 | 9.03 | 10.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.93 | 9.72 | 12.35 | 15.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.29 | 6.76 | 8.19 | 8.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.97 M | 5.18 M | 6.05 M | 6.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.08 | 46.53 | 47.4 | 46.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.23 | 49.66 | 49.67 | 51.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.37 | 11.27 | 16.67 | 19.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.51 | 8.57 | 14.66 | 18.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.33 M | 6.91 M | 7.16 M | 8.83 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | 2.95 M | 3.67 M | 2.6 M |
| BFRHE (€) | 191.51 K | 713.61 K | 241.69 K | 117.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 248.33 | 226.66 | 204.78 | 250.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.93 | 96.75 | 104.78 | 73.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.66 Md | 21.75 Md | 8.45 Md | 4.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.59 | 82.48 | 63.14 | 50.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.21 | 52.87 | 47.55 | 38.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 938.82 K | 1.69 M | 2.05 M | 2.25 M |
| Dette nette (€) | -196.79 K | -472.79 K | -627.27 K | 274.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.71 | 15.16 | 16.07 | 17.5 |
| Font de roulement (€) | 7.14 M | 6.5 M | 6.82 M | 8.46 M |
| Couverture du BFR | 97.36 | 94.09 | 95.23 | 95.79 |
| Trésorerie (€) | 4.66 M | 3.37 M | 3.8 M | 6.47 M |
| Dettes financières (€) | 3.06 M | 2.09 M | 2.33 M | 4.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | -0.28 | -0.31 | 0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.96 | -4.91 | -6.72 | 3.16 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 4.62 | 4.01 | 2.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.72 M | 1.72 M | 2.08 M | 2.01 M |
| Liquidité générale | 136.26 | 155.25 | 138.09 | 134.14 |
| Liquidité réduite | 136.26 | 155.25 | 138.09 | 134.14 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 1.04 | 0.95 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.13 M | 4.27 M | 4.55 M | 4.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.4 | 29.01 | 27.25 | 26.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 468.39 K | -80.98 K | 110.2 K | 286.1 K |