CANER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Implantée à ROUVIGNIES (59220), elle œuvre dans 4399A. Cette structure CANER se focalise principalement sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 15.86 M €, soit quinze millions huit cent soixante-quatre mille cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 302.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CANER affichait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, CANER emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANER est sous la direction de ADVIZEOR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.86 M | 12.52 M | 8.43 M | 6.73 M |
| Marge brute (€) | 3.21 M | 2.46 M | 1.84 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.26 M | 816.41 K | 397.53 K | 482.86 K |
| EBITDA (€) | 1.32 M | 811.17 K | 420.29 K | 526.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -62.06 K | 5.24 K | -22.77 K | -43.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.2 M | 700.46 K | 340.27 K | 473.66 K |
| Résultat net (€) | 302.21 K | 455.7 K | 270.7 K | 442.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.9 | 3.64 | 3.21 | 6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.65 | 40.14 | 28.81 | 45.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.36 | 7.4 | 6.02 | 10.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.65 M | 2.16 M | 1.6 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.01 | 17.23 | 18.93 | 21.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.25 | 19.68 | 21.85 | 24.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.3 | 6.48 | 4.98 | 7.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.91 | 6.52 | 4.71 | 7.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.83 M | 2.18 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | 343.46 K | 26.29 K | 134.31 K | 341.44 K |
| BFRHE (€) | -212.35 K | 696.83 K | 667.98 K | 190.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.29 | 53.26 | 94.29 | 107.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.9 | 0.77 | 5.81 | 18.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.23 Md | 23.9 Md | 15.43 Md | 3.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.22 | 103.07 | 71.36 | 121.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.09 | 116.49 | 87.59 | 107.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 428.6 K | 603.53 K | 352.16 K | 497.62 K |
| Dette nette (€) | -3.72 M | -3.92 M | -2.26 M | -2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.7 | 4.82 | 4.18 | 7.39 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.69 M | 1.67 M | 1.73 M |
| Couverture du BFR | 68.95 | 92.4 | 76.82 | 86.78 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.1 M | 1.3 M | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 746.67 K | 896.79 K | 1.14 M | 991.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.69 | -6.5 | -6.4 | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -476.37 | -345.69 | -239.99 | -209.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 1.27 | 0.82 | 0.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.54 M | 3.99 M | 1.91 M | 1.97 M |
| Liquidité générale | 97.11 | 101.29 | 103.97 | 117.69 |
| Liquidité réduite | 97.11 | 101.29 | 103.97 | 117.69 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.73 | 1.08 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 1.62 M | 1.47 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.82 | 9.1 | 12.61 | 11.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 128.84 K | 160.95 K | 38.55 K | - |
