CAPEXHO CALAIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1988.
Basée à SARAN (45770), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CAPEXHO CALAIS se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 670.83 K €, soit six cent soixante-dix mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -57.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPEXHO CALAIS présentait une trésorerie de 21.73 K €.
En termes d’effectifs, CAPEXHO CALAIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPEXHO CALAIS est dirigée par Asmaa Manni, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 670.83 K | 575.21 K | 124.06 K | 74.79 K |
| Marge brute (€) | 279.56 K | 210.51 K | -94.2 K | -121.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.01 K | -47.22 K | -163.11 K | - |
| EBITDA (€) | 390 | -27.49 K | -170.18 K | -221.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.62 K | -19.73 K | 7.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.38 K | -32.28 K | -176.34 K | -227.75 K |
| Résultat net (€) | -57.96 K | -57.26 K | -178.84 K | -228.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.64 | -9.95 | -144.15 | -306 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.86 | 5.05 | 16.61 | 25.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -45.55 | -44.94 | -203.41 | -176.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 323.3 K | 231.74 K | -42.62 K | -101.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.19 | 40.29 | -34.36 | -135.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.67 | 36.6 | -75.93 | -162.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.06 | -4.78 | -137.18 | -295.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.09 | -8.21 | -131.48 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -43.88 K | 6.84 K | -5.75 K | 45.51 K |
| BFRE (€) | -92.11 K | -75.13 K | -60.44 K | -45.18 K |
| BFRHE (€) | -1.19 M | -1.13 M | -1.05 M | -899.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -23.87 | 4.34 | -16.91 | 222.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.12 | -47.67 | -177.83 | -220.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.19 Md | -1.79 Md | -355.75 M | -184.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.09 | 13.08 | 65.41 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.95 | 49.45 | 65.07 | 55.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -52.18 K | -52.4 K | -166.29 K | - |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.18 M | -1.13 M | -977.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.78 | -9.11 | -134.04 | - |
| Trésorerie (€) | 21.73 K | 61.91 K | 22.47 K | 34.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 24.87 | 22.59 | 6.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 108.85 | 104.39 | 104.62 | 108.9 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.81 K | 91.55 K | 70.13 K | 56.08 K |
| Liquidité générale | 4.16 | 7.5 | 5.26 | 9.57 |
| Liquidité réduite | 4.16 | 7.5 | 5.26 | 9.57 |
| Couverture de la dette | -1.35 | -1.38 | -5.81 | -8.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.83 K | 244.29 K | 111.88 K | 93.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.06 | 35.63 | 76 | 106.08 |
