ARDECHE FRAIS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Localisée à AUBENAS (07200), elle se spécialise dans 4633Z. Cette structure ARDECHE FRAIS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.51 M €, soit six millions cinq cent douze mille quatre cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 153.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ARDECHE FRAIS disposait d'une trésorerie de 422.97 K €.
En termes d’effectifs, ARDECHE FRAIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARDECHE FRAIS est sous la direction de SILLAGE INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.51 M | 6.47 M | 5.6 M | 5.45 M |
| Marge brute (€) | 941.51 K | 906.62 K | 672.5 K | 720.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 202.43 K | 281.44 K | 329.65 K | 56.96 K |
| EBITDA (€) | 202.67 K | 286.33 K | 341.85 K | 58.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -240 | -4.88 K | -12.2 K | -1.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.48 K | 245.68 K | 299.17 K | 15.13 K |
| Résultat net (€) | 153.69 K | 190.62 K | 312.26 K | 29.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | 2.95 | 5.58 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.38 | 23.09 | 42.49 | 6.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.71 | 12.05 | 21.05 | 2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 802.07 K | 803.35 K | 916.7 K | 614.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.32 | 12.41 | 16.38 | 11.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.46 | 14.01 | 12.02 | 13.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.11 | 4.42 | 6.11 | 1.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 | 4.35 | 5.89 | 1.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 885.01 K | 795.2 K | 687.15 K | 521.13 K |
| BFRE (€) | 100.96 K | -3.65 K | -15.37 K | 52.78 K |
| BFRHE (€) | 340.53 K | 382.66 K | 354.61 K | 191.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.6 | 44.84 | 44.83 | 34.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.66 | -0.21 | -1 | 3.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.08 Md | 6.79 Md | 5.44 Md | 2.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.27 | 39.09 | 41.38 | 33.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.32 | 32.83 | 32.13 | 30.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 202.2 K | 242.69 K | 364.48 K | 78.19 K |
| Dette nette (€) | -275.9 K | -359.44 K | -414.73 K | -573.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.1 | 3.75 | 6.51 | 1.43 |
| Font de roulement (€) | 864.08 K | 775.38 K | 672.79 K | 509.89 K |
| Couverture du BFR | 97.63 | 97.51 | 97.91 | 97.84 |
| Trésorerie (€) | 422.97 K | 396.37 K | 333.55 K | 265.28 K |
| Dettes financières (€) | 155.78 K | 141.07 K | 170.48 K | 298.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -1.48 | -1.14 | -7.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.2 | -43.54 | -56.44 | -135.64 |
| Autonomie financière (%) | 5.68 | 5.85 | 4.31 | 1.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 522.16 K | 594.92 K | 563.45 K | 528.93 K |
| Liquidité générale | 156.24 | 146.75 | 132.47 | 92.36 |
| Liquidité réduite | 156.24 | 146.75 | 132.47 | 92.36 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 2.23 | 2.49 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 709.01 K | 586.42 K | 607.56 K | 630.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.35 | 7.05 | 8.25 | 9.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.81 K | 55.71 K | -11.79 K | -8.25 K |