PAILLARDON T.P., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Établie à TREGUEUX (22950), elle se spécialise dans 4312A. La société PAILLARDON T.P. oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.88 M €, soit cinq millions huit cent soixante-quinze mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 216.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PAILLARDON T.P. affichait une trésorerie de 642.31 K €.
En termes d’effectifs, PAILLARDON T.P. dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAILLARDON T.P. est sous la direction de Freddy Mayeux, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.88 M | 5.39 M | 4.87 M | 5.96 M |
| Marge brute (€) | 1.75 M | 1.61 M | 1.84 M | 1.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 423.97 K | 385.77 K | 556.27 K | 580.11 K |
| EBITDA (€) | 501.11 K | 498.71 K | 586.57 K | 540.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -77.14 K | -112.95 K | -30.3 K | 40.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 235.57 K | 269.1 K | 392 K | 400.66 K |
| Résultat net (€) | 216.76 K | 243.11 K | 348.6 K | 313.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.69 | 4.51 | 7.15 | 5.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.38 | 24.27 | 33.57 | 33.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.1 | 8.1 | 11.56 | 12.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.36 M | 1.5 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.8 | 25.32 | 30.81 | 27.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.71 | 29.94 | 37.84 | 29.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 9.25 | 12.03 | 9.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.22 | 7.16 | 11.41 | 9.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.04 M | 1.11 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 168.87 K | 171.32 K | 283.8 K | -97.71 K |
| BFRHE (€) | 235.21 K | 63.01 K | 169.57 K | 75.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.65 | 70.28 | 82.77 | 66.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.49 | 11.6 | 21.25 | -5.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.79 Md | 930.17 M | 2.26 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.37 | 60.38 | 81.09 | 43.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.16 | 59.73 | 74.41 | 58.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 523.72 K | 513.78 K | 581.78 K | 571.69 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.2 M | -1.21 M | -438.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.91 | 9.53 | 11.93 | 9.58 |
| Font de roulement (€) | 990.06 K | 866.07 K | 909.35 K | 892.35 K |
| Couverture du BFR | 83.51 | 83.47 | 82.26 | 81.76 |
| Trésorerie (€) | 642.31 K | 721.9 K | 620.52 K | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 869.76 K | 940.78 K | 898.97 K | 448.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.38 | -2.33 | -2.08 | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.33 | -119.55 | -116.53 | -46.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 1.06 | 1.16 | 2.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 868.85 K | 886.53 K | 881.78 K | 993.72 K |
| Liquidité générale | 94.99 | 86.02 | 95.3 | 119.65 |
| Liquidité réduite | 94.99 | 86.02 | 95.3 | 119.65 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.93 | 1.37 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.53 | 15.09 | 17.12 | 14.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.85 K | 40.73 K | 99.85 K | 102.23 K |