TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES (TTEC), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Basée à MERCUROL-VEAUNES (26600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. La société TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES (TTEC) met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.78 M €, soit deux millions sept cent soixante-dix-huit mille deux cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 57.77 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES (TTEC) révélait une trésorerie de 178.35 K €.
En termes d’effectifs, TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES (TTEC) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES (TTEC) est dirigée par Jean-Michel Chaniol, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.78 M | 2.77 M | 2.43 M | 2.39 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.22 M | 1.06 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 76.63 K | 69.22 K |
| EBITDA (€) | 77.29 K | 107.37 K | 84 K | 75.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -7.37 K | -5.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.29 K | 107.37 K | 50.88 K | 27.45 K |
| Résultat net (€) | 57.77 K | 71.96 K | 29.9 K | 11.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.08 | 2.6 | 1.23 | 0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.6 | 23.02 | 12.42 | 5.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.21 | 3.42 | 1.29 | 0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 991.67 K | 996.82 K | 935.98 K | 898.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.69 | 36 | 38.49 | 37.6 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 45.79 | 44.22 | 43.42 | 44.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.78 | 3.88 | 3.45 | 3.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.15 | 2.9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 914.36 K | 1.11 M | 718.03 K | 884.93 K |
| BFRE (€) | -126.91 K | 604.84 K | -162.69 K | -77.64 K |
| BFRHE (€) | 739.04 K | 139.08 K | 290.38 K | 325.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.13 | 146.77 | 107.77 | 135.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.67 | 79.72 | -24.42 | -11.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.63 Md | 1.06 Md | 1.93 Md | 2.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 133.49 | 158.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 54.23 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 63.11 K | 72.57 K |
| Dette nette (€) | -2.07 M | -1.57 M | -1.64 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.6 | 3.04 |
| Font de roulement (€) | 790.48 K | 964.89 K | 558.16 K | 699.54 K |
| Couverture du BFR | 86.45 | 86.65 | 77.73 | 79.05 |
| Trésorerie (€) | 178.35 K | 220.97 K | 430.47 K | 451.95 K |
| Dettes financières (€) | 835.56 K | 1.09 M | 756.47 K | 880.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -26.06 | -24.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -557.74 | -502.47 | -683.2 | -830.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.29 | 0.32 | 0.24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 552.36 K | 1.16 M | 1.14 M |
| Liquidité générale | 81.7 | 70.15 | 72.52 | 79.74 |
| Liquidité réduite | 81.7 | 70.15 | 72.52 | 79.74 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.11 M | 1.06 M | 998.1 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.81 | 30.94 | 33.22 | 32.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.4 K | 18.57 K | 5.28 K | - |
