S T G H C, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Localisée à LACROIX-SAINT-OUEN (60610), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure S T G H C se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.53 M €, soit deux millions cinq cent vingt-six mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -197.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, S T G H C affichait une trésorerie de 39.46 K €.
En termes d’effectifs, S T G H C compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S T G H C est sous la direction de ATYPIO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.53 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.46 M | 829.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 358.46 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 242.74 K | 52.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 115.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -79.24 K | -221.01 K |
| Résultat net (€) | - | - | -197.84 K | -175.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -7.83 | -13.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 412.94 | -53.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -5.58 | -5.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.34 M | 828.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 52.91 | 63.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 57.95 | 63.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.61 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.19 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | -197.92 K | -60.13 K | 192.65 K | 194.05 K |
| BFRE (€) | -377.65 K | -364.27 K | -307.64 K | -191.27 K |
| BFRHE (€) | 110.42 K | 201.07 K | 68.11 K | 354.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 27.83 | 54.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -44.44 | -53.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 471.51 M | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 20.95 | 114.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 74.21 | 55.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 124.21 K | - |
| Dette nette (€) | -2.43 M | -2.93 M | -3.17 M | -2.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.92 | - |
| Font de roulement (€) | -255.05 K | -101.1 K | 157.83 K | 136.2 K |
| Couverture du BFR | 128.87 | 168.13 | 81.92 | 70.19 |
| Trésorerie (€) | 39.46 K | 96.63 K | 419.65 K | 7.69 K |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 2.49 M | 3.12 M | 2.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -25.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.23 K | -20.11 K | 6.62 K | -842.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.01 | -0.02 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 503.55 K | 491.78 K | 435.2 K | 258.84 K |
| Liquidité générale | 10.32 | 12.55 | 16.09 | 15.38 |
| Liquidité réduite | 10.32 | 12.55 | 16.09 | 15.38 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.92 | -0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.04 M | 622.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 32.84 | 44.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 61.27 K | -63.33 K |
